黃金預測及新聞
黃金在短暫反彈後重回4,200美元下方
在美國時段初期,黃金在美國通膨數據低於預期後測試了4,220美元。強勁的美國數據壓低了聯準會10月升息的機率,因為就業與成長數據均優於預期。不過,這種貴金屬未能延續漲勢,目前在4,180美元附近持平交易
最新的黃金兌美元新聞
黃金兌美元技術概況
XAU/USD 貨幣對在 4,100 美元關口前方找到一些支撐,該位置代表 6 月至 8 月漲勢的 78.6% 斐波那契回撤位。與此同時,移動平均收斂背離(MACD)指標仍為負值,暗示下行壓力持續,而相對強弱指數(RSI)在 40 附近則顯示動能疲弱,而非處於超賣狀態。
因此,4,227 美元的 61.8% 回撤位在 200 日指數移動平均線(EMA)4,307 美元以及接近 4,317 美元的中段斐波那契回撤位之前,構成初步上限。只要 XAU/USD 貨幣對仍低於 200 日 EMA,反彈可能都會受限。再往上,4,406 美元的 38.2% 回撤位以及 4,517 美元的 23.6% 水平,進一步強化了更廣泛的上方天花板。
下行方面,4,100 美元附近的 78.6% 斐波那契回撤位構成即時支撐,前方則是 3,937 美元的前一波段低點。若明確跌破該位,將打開進一步回調至 3,937 美元區域的空間。
基本面概覽
美國個人消費支出(PCE)物價指數——聯準會(Fed)偏好的通膨衡量指標——將於今日稍晚公布,並同時發布第二季最終GDP數據。本週交易員還將面對週四公布的美國ISM製造業PMI,以及週五廣為人知的美國非農就業報告(NFP)。除此之外,具影響力的FOMC成員談話也將受到關注,以尋找更多有關美國央行未來政策路徑的線索,這將推動美元並為黃金提供新的動能。
美元支撐持續,因美國數據與殖利率使聯準會預期維持高位
OCBC策略師認為,市場短期焦點仍牢牢放在美國勞動數據上,並將「本週的美國勞動市場報告」標記為「關鍵事件風險」。他們指出,彭博共識「預期9月非農就業人數增加9萬人,低於8月的16.2萬人,而失業率預估將維持在4.1%不變。」在承認聯準會主席Kevin Warsh強調「首次申請失業救濟金四週平均值是衡量勞動市場狀況的及時指標」的同時,OCBC策略師強調,「非農就業人數仍是市場衡量勞動市場健康狀況的首選指標。」
在此背景下,OCBC策略師重申,「我們的基本情境仍是美元在年底前溫和反彈。」他們指出,「目前市場幾乎已經計入未來一年聯準會近四次升息,除非需求驅動的通膨重新成為價格壓力背後的主導力量,否則這看起來過於激進,」並補充說,「薪資成長與租金通膨將是需要密切關注的關鍵指標。」
與此同時,在隔夜原油價格跌至三週低點,以及紐約聯準會主席John Williams發表鴿派言論、稱美國央行不必急於採取下一步行動之下,美國公債殖利率自多年高點回落。此外,Conference Board週二表示,美國消費者信心指數不及預期,9月降至81.9,創下自2014年以來最低水準。這反過來引發部分美元獲利了結,並可能對黃金構成支撐。
然而,CME Group的FedWatch工具顯示,交易員仍在押注聯準會今年底前再次升息的機率超過90%。此外,源自美國與伊朗對峙的持續地緣政治不確定性,可能繼續支撐避險美元,並使交易員不願對XAU/USD貨幣對建立激進的看漲押注。事實上,在美國總統Donald Trump拒絕伊朗提出的七天停火提議後,透過外交解決美伊衝突的希望已經減弱。
此外,卡達方面促成美伊突破的努力本週進展有限。進一步發展方面,美國官員認為,Trump可能在期中選舉後下令恢復大規模戰鬥。這使得中東緊張局勢升級的風險仍然明確存在,支持美元逢低買盤出現的理由,並在確認黃金已於4,100美元附近築底之前,值得保持謹慎。
每周專題預測
對每周黃金兌美元預測感興趣?我們的專家每周更新預測黃金美元對下一步可能的走勢。您可以在這裏找到我們的市場專家的最新預測:
黃金周度預測:美聯儲利率決議和點陣圖是下一步方向性走勢的關鍵
隨著美國國債收益率本週走高,黃金(XAU/USD)難以擺脫看跌壓力。投資者正為美聯儲(Fed)關鍵政策會議做準備,該會議可能引發貴金屬下一步的方向性走勢。 受中東衝突進一步升級影響,投資者採取謹慎立場,黃金本週開局便承受看跌壓力,並於週一收於負值區域。
最新的黃金兌美元分析
編輯精選
EUR/USD 回到 1.1350 區域
EUR/USD 週三在美國時段初段升向 1.1400,受美元普遍回落支撐,而這一跌勢在美國數據公布後加速。ADP 就業變動報告顯示,9 月私營部門新增 9 萬個職位,優於預期;而聯準會最青睞的通膨指標——PCE 物價指數——年增率為 3.4%,低於市場預期。不過,該貨幣對很快又回到 1.1350 附近的舒適區間。
英鎊/美元在英國、美國數據公布後於1.3300下方企穩
GBP/USD 週三在 1.3300 關口下方不遠處交易,守住盤中漲幅。一方面,英鎊在英國第二季 GDP 被上修至季增 0.5% 和年增 1.4% 後大幅走高。另一方面,美國 ADP 顯示,私營部門在 9 月新增 9 萬個就業職位,優於預期,而根據 PCE 通膨數據,通膨壓力則低於預期。令人鼓舞的美國數據壓抑了升息機率。
在日本干預風險下,USD/JPY 持續疲弱,低於 157.00
美元/日圓在週三亞洲時段維持跌勢於157.00下方,因日本央行偏鷹派預期,加上干預風險,支撐日圓,抵消了疲弱的國內工業生產與零售銷售數據。與此同時,美元普遍回落也拖累了該貨幣對走勢。
黃金在短暫反彈後重回4,200美元下方
在美國時段初期,黃金在美國通膨數據低於預期後測試了4,220美元。強勁的美國數據壓低了聯準會10月升息的機率,因為就業與成長數據均優於預期。不過,這種貴金屬未能延續漲勢,目前在4,180美元附近持平交易
WTI 因中東出口恢復而仍低於90.00美元
週三亞洲時段,西德克薩斯中質原油(WTI)價格在前一日錄得近 4.5% 跌幅後小幅走高,交投於每桶 88.50 美元附近。隨著中東地區的能源流動出現明顯改善,原油價格有所回落。
主要貨幣對
加密貨幣
特色專欄
黃金(XAU /美元)
在外匯市場中,黃金的功能如同一種貨幣。黃金的特殊性在於它與美元(USD)進行交易,黃金的國際通用代碼是XAU。
作為知名的避險資產,黃金預期會在市場波動和經濟不確定時期升值。黃金也被廣泛視為對抗通膨和貨幣貶值的避險工具,因為它不依賴任何特定的發行機構或政府。
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持其貨幣,央行傾向於多元化其儲備並購買黃金,以提升經濟和貨幣的感知強度。美國是世界上持有黃金儲備最多的國家。
XAU/USD貨幣對告訴交易者,購買一金衡盎司的黃金需要多少美元。
其價格可能因多種因素而變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂,可能因其避險地位而迅速推高金價。作為一種無孳息資產,黃金往往在利率較低時上漲,而較高的借貸成本通常會打壓金價。然而,大多數波動仍取決於美元(USD)的表現,因為該資產以美元計價。美元走強往往會控制金價,而美元走弱則可能推高金價。
影響 XAU/USD 的組織
影響 XAU/USD 的人物
- Neal Froneman,世界黃金協會主席。
- Scott Bessent,美國財政部長。
- 习近平,中華人民共和國主席。
- 倫敦金銀市場協會成員。
影響 XAU/USD 的環境因素
交易者應監測以下主要變量以了解黃金的走勢:
- 需求與供給: 全球黃金需求與其供應量之間的平衡會影響其價格。
- 經濟不確定性與貨幣貶值: 黃金廣為人知是投資者在經濟不確定時期或貨幣面臨貶值時的避險資產。
- 實際應用: 黃金在技術創新、珠寶製造和其他工業應用中的使用。
影響 XAU/USD 的資產
- 指數: 與黃金和採礦相關的主要指數包括 HUI(NYSE Arca Gold BUGS)、XAU(費城黃金和白銀指數)和 GDM(NYSE Arca Gold Miners Index)。
- 交易所: 黃金最重要的股票交易所包括紐約商業交易所(COMEX)、芝加哥期貨交易所、歐洲交易所/LIFFE、倫敦金銀市場、東京商品交易所、巴西商品和期貨交易所以及韓國期貨交易所。