• CPI數據疲軟後,美元強勢回落。
  • 聯準會不應再擔心反通膨的軌跡。
  • 美元指數進一步下跌,跌至104.75。

週四,在美國6月消費者物價指數(CPI)顯示通膨大幅下降之後,美元(USD)穩步走軟。對零售銷售的特別評論甚至下降了0.1%,這意味著美國消費者不再願意支付當前價格購買商品,而是在等待更低的價格再購買。再加上住房和租金的疲軟,聯準會採取的措施似乎開始發揮作用。

在經濟方面,本週四最重要的數據尚未公佈,現在的焦點將轉向週五的6月份生產者物價指數(PPI)數據。同時,市場將希望從聯準會官員那裡聽到,這些數據正是他們所期待的,這應該會促使聯準會做出更溫和的回應。在剩下近兩個月不到的時間裡,美國的首次降息似乎已鎖定在9月。

每日市場動態摘要:大節拍

  • 讓我們來介紹一下本週四的主要數據:
    • 美國6月CPI:
      • 6月整體CPI從+0.1%下降至-0.1%。
      • 每月核心CPI從0.2%降至0.1%。
      • 年度整體CPI從3.3%降至3.0%。
      • 年度核心CPI從3.4%降至3.3%。
    • 7月5日當週首次申請失業救濟金人數:
      • 首次申請失業救濟金人數略低,從23.9萬人降至22.2萬人。
      • 持續申請失業救濟金人數從185.6萬減少到185.2萬人。
  • 格林尼治標準時間15:30,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克在美國明尼阿波利斯舉行的NCUA多樣性、公平和包容性峰會上參加了一場主持的對話。
  • 股市正在為下一個財報季做準備,百事可樂(Pepsico)和達美航空(Delta)將在周四開盤前公佈財報。股市整體情緒良好,亞洲股市強勁上漲,歐洲股市報酬正,而美國股市期貨則略為落後。
  • 儘管聯準會官員最近發表了言論,但CME聯準會觀察工具(Fedwatch Tool)普遍支持9月降息。目前,降息25個基點的幾率為68.1%。暫停利率的可能性為28.6%,而降息50個基點的可能性為3.3%。
  • 美國10年期基準利率為4.19%,維持在本週較低水準附近。

美元指數技術分析:CPI低於預期

隨著美國6月消費者物價指數(cpi)的發布,美元指數(DXY)面臨關鍵時刻。這是9月降息前景成敗的關鍵時刻,任何上漲都將打破反通膨的軌跡,這意味著9月的會議不可避免會降息。因此,相較於美元走強,市場更有可能認為美元匯率會進一步下跌。

在上行路上,55日移動平均線(SMA) 105.14仍是首個阻力位。如果該水平再次被收回,105.53和105.89將是附近的關鍵水平。如果美元大幅反彈,下圖中的紅色下降趨勢線在106.23附近和4月份的峰值106.52可能會發揮作用。

在下行方面,暴跌的風險正在增加,只有104.81的雙重支撐位仍然存在,這是100日移動均線和2023年12月以來的綠色上升趨勢線的匯合點。如果這雙支撐被突破,200日移動均線約104.41水平應該會支撐美元指數並避免進一步下跌。進一步下跌,修正的初始階段可能會指向 104.00。

美元指數:日線圖

通膨的常見問題

什麼是通膨?
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素,這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通膨是經濟學家關注的數字,也是央行的目標水平,央行的任務是將通膨維持在可控水平,通常在2%左右。

什麼是消費者物價指數(CPI)?
消費者物價指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標,因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時,通常會導致更高的利率,反之亦然,當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利,較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通膨下降時,情況正好相反。

通膨對外匯的影響是什麼?
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值,儘管這似乎有違常理,反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通膨,這會吸引更多的全球資本流入,這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。

通貨膨脹如何影響黃金價格的?
以前,黃金是投資者在高通膨時期轉向的資產,因為它保持了其價值,雖然投資者在市場極端動盪時期仍然會購買黃金的避險屬性,但大多數情況下並非如此。這是因為當通膨高企時,央行會提高利率來對抗通膨。較高的利率對黃金來說是負面的,因為相對於有息資產或將錢存入現金存款帳戶,它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面,較低的通膨往往對黃金有利,因為它會降低利率,使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。

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