地緣政治風險導致避險需求增加,黃金上揚


  • 地緣政治熱點點燃,避險資金流增加,黃金上漲。
  • 以色列撕毀停火協議,襲擊真主黨,普京威脅對烏克蘭使用具備核能力的導彈。
  • 黃金/美元在技術上爬上了一條主要的趨勢線,但仍然容易跌破。

黃金(XAU/USD)週五出現較大反彈,並在歐洲時段進入 2,660 美元。以色列-真主黨停火協議跌破導致避險資金流動上升是催化劑之一,俄羅斯總統普京警告俄羅斯可能向烏克蘭發射具備核能力的導彈也是催化劑之一。

避險需求增加,黃金上揚

受以色列和真主黨接近達成停火協議的傳言影響,黃金價格週一經歷了近 3.0% 的下跌。最終達成協議,雙方同意停止敵對行動 60 天。

然而,在以色列空軍對黎巴嫩南部真主黨目標進行打擊後,停火協議宣告破裂,他們聲稱真主黨違反了停火協議,黃金在週五出現反彈。

週三晚間,俄羅斯發動大範圍打擊,導致超過一百萬居民斷電,烏克蘭的地緣政治風險進一步上升。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,普京週四在哈薩克斯坦的一次會議上發表講話時說,"他將考慮進一步發射俄羅斯的新型奧雷什尼克中程彈道導彈,該導彈上週首次在烏克蘭第聶伯河地區發射。奧列什尼克導彈具有核能力。

美墨貿易戰風險降低,黃金受到支持

有報告稱,美國當選總統唐納德-特朗普和墨西哥總統克勞迪婭-謝恩鮑姆週三進行了建設性的電話交談,關稅擔憂的減弱也可能對黃金價格產生影響。這表明兩國之間爆發成本高昂的貿易戰的風險降低。

實施更高的關稅曾被認為會給美國帶來通脹,並有望使利率持續走高。這反過來又會對黃金等非付息資產產生負面影響。然而,現在許多評論家表示,特朗普威脅對墨西哥進口商品徵收 25% 的關稅可能更多的是一種談判策略,因此不太可能實現。

美元走低,利好黃金

週五支持黃金的另一個因素是美元(USD)走弱。美元指數(DXY)用於衡量美元相對於貿易加權同業指數的價值,在週五的交易中走低。這對主要以美元定價和交易的黃金來說是利好的。

黃金週四回升的部分原因是市場對美聯儲將在 12 月會議上降息 25 個基點(bps)的押注增加。

根據 CME FedWatch 工具,基於市場的加息概率為 66%。這使得美聯儲維持利率不變的概率為 34%。

技術分析:黃金/美元沿主要趨勢線回升

黃金沿著一條主要的趨勢線延續回升,目前已進入連續第四天上漲。該趨勢線反映了貴金屬的長期上升趨勢。

黃金/美元日圖

黃金短期趨勢不明,但處於中長期上升趨勢。鑑於 "趨勢是你的朋友 "這一格言,最終持續走高的概率仍然較大。

突破至 2721 美元(週一高點)上方將是一個看漲信號,為持續走高開了綠燈。下一個目標將是 2,790 美元,與之前的歷史高點持平。

另外,如果果斷跌破主要的趨勢線,則可能會進一步下跌,很可能跌至 11 月份的低點 2,536 美元。這種走勢將確認短期趨勢為看跌者。

決定性的跌破將伴隨著一根長長的紅色蠟燭圖,乾淨利落地突破趨勢線,並在其低點附近收盤--或者連續三根紅色蠟燭圖跌破趨勢線。

Gold FAQs

黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具,因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。

各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。

黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價,而弱勢美元則可能推高金價。

 

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