金價升至歷史新高,歐洲股市料漲跌不一


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上週五歐洲時段在12月第一個交易日強勢上漲,延續11月的強勁漲勢,德國DAX指數收盤接近夏季錄得的歷史高點,英國富時100指數也錄得8月中旬以來最佳收盤價。

美國市場也當週強勢收漲,標普500指數錄得2022年3月以來最高收盤價,而納斯達克100指數接近1.6萬,即便聯準會主席鮑威爾強烈抑制未來數月降息僅是事件問題的觀點。

這種正向趨勢料在今早延續,但英國富時100指數因為上週末原油市場的拋售料表現落後,市場懷疑歐佩克+新的減產能否維持。

上週,債券殖利率暴跌,原因是有跡象顯示通膨急劇放緩,而且聯準會理事會理事克里斯多福沃勒(Christoper Waller)表示,目前貨幣政策完全有能力放緩經濟,使通膨回到目標水平。他接著說,如果通貨緊縮開始成為一個令人擔憂的問題,那麼利率可能會相應下調,這表明目前的情況正在發生變化,利率已經達到頂峰。

沃勒的言論尤其引人注目,因為在過去幾個月裡,他一直是 FOMC 中較為鷹派的成員之一。

然而,沃勒的坦率現在給美聯儲帶來了一個問題,即在設定了這一寬鬆的金融條件後,現在可能會放鬆到通脹可能開始反彈的程度,而鮑威爾週五試圖對此進行補救的努力卻被忽略。

上週公債殖利率的變動導致市場開始定價聯準會明年年中降息,即到明年年底降息 125 個基點。這給聯準會帶來了一個問題,因為 FOMC 點陣圖將央行定價為到明年年底聯邦基金利率為 5.1%,錯配了 100 個基點。

上週不僅美國公債殖利率下跌,歐洲公債殖利率也下跌,德國2 年期殖利率跌至6 個月低點,因為製造業採購經理人指數再次表現不佳,德國和歐盟通膨數據大幅放緩。

法國歐洲央行管理委員會成員維勒魯瓦的評論也表明,歐洲央行管理委員會中的一些人正在承認經濟數據的變化,並表示加息現在已經結束,目前的數據支持通膨率將回到2% 的觀點。

鑑於歐盟 11 月的 CPI 放緩至 2.4%,為 2021 年 7 月以來的最低水平,並使其接近歐洲央行的目標,情況似乎確實如此。

維勒魯瓦接著說,歐洲央行可能會在2024 年時機成熟時考慮降息,有些人認為,鑑於上週的數據幾乎沒有顯示出通膨粘滯的跡象,而且我們可能會看到通膨超調下行,降息可能最快在第二季初就會到來。

收益率的下滑和美元的疲軟也使得黃金價格飆升,黃金在今天上午的亞洲交易中升至每盎司2100 美元以上的歷史新高,而比特幣則自2022 年4 月以來首次突破40000 美元關口。

隨著我們進入 2023 年的最後一個月,很難看到有什麼會戳破人們對央行即將在利率政策方面做出調整的熱情,本週的服務業數據預計將顯示歐洲的進一步疲軟。

催化劑可能是一系列強勁的美國就業數據,例如明天的 10 月份 JOLTs 職位空缺、週三的 11 月份 ADP 就業報告或週五的非農就業報告。在下週聯準會 2023 年最後一次會議前沒有任何鷹派評論的情況下,任何一項或所有三項數據的強勁表現都可能促使美國收益率小幅反彈。

歐元兌美元:跌向200日SMA和1.0830區域,目前守住該位。若跌破1.0800,可能暗示歐元將回到1.0670區域。阻力位於1.0940區域,然後為上週高點1.1015/20。

英鎊/美元:上週英鎊努力但未能升破1.2720/30區域,目前支撐回到1.2590。若跌破1.3570,暗示匯價將深跌至1.2460區域和200日SMA均線。若跌破1.3740,暗示將跌向1.2820。

歐元/英鎊:跌破0.8615/20區域,預計跌向0.8540區域,並可能進一步指向8月低點0.8490。阻力位於0.8620區域。

美元/日圓:上週跌回146.65區域,促使其反彈至148.50區域。若跌破146.50,匯價容易進一步下跌,下一個支撐在144.50區域。

英國富時 100 指數預計開盤下跌 2 點,報 7 527 點。

德國DAX 指數預計高開 26 點,報 16,423 點。

法國CAC40 預計開盤下跌 7 點,報 7,339 點。

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