市場擔憂中東爆發全面戰爭,黃金仍處於歷史高點附近


  • 週二,在中東緊張局勢加劇的背景下,黃金價格吸引了一些避險資金。
  • 對聯準會積極降息的押注減弱且美元走強阻止金價上漲。
  • 週五美國非農就業數據公佈之前,交易員們現在觀望美國ADP就業人數變化為金價帶來新的動力。

週二,在中東地緣政治緊張局勢升級的背景下,黃金價格反彈逾1%,並結束過去兩天的跌勢。伊朗向以色列發射彈道飛彈,增加了該地區爆發全面戰爭的風險,助推了對傳統避險資產黃金的需求。儘管如此,聯準會(Fed)採取更激進的寬鬆政策的前景不斷減弱,這使得多頭不敢積極押注零收益資產金價。

此外,在顯示美國勞動市場具有活力的數據支撐下,一些美元(USD)跟風買盤進一步抑制了金價的漲幅。儘管如此,黃金/美元仍距離上週觸及的歷史高點不遠,基本面背景也有利於多頭。投資者現在期待美國發布的 美國ADP就業人數變化能帶來一些推動力,不過焦點仍然是周五的非農就業人數報告。

每日市場動向摘要:地緣政治風險持續,黃金價格或吸引避險資金流入

  • 伊朗週二向以色列發射大量彈道飛彈,以報復以色列在黎巴嫩打擊伊朗支持的武裝運動真主黨,並幫助使得避險黃金價格走強。
  • 以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)承諾伊朗將為其飛彈襲擊付出代價,而伊朗則表示任何報復行動都將遭到巨大破壞,這增加了中東戰爭衝突全面擴大的風險。
  • 美國勞工統計局(BLS)公佈的美國JOLTs職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示,8月份職位空缺數量意外增加,為804萬。
  • 另外,美國供應管理協會(ISM)報告稱,9月份美國製造業採購經理人指數(PMI)維持在47.2不變,顯示商業活動連續第六個月收縮。
  • 在聯準會主席鮑威爾週一發表相對鷹派的言論後,投資者仍在評估聯準會 11 月再次降息 50 個基點的可能性。
  • 鮑威爾表示,如果經濟表現符合預期,他認為今年再降息兩次25個基點是基本預期,不過芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,下個月大幅降息的機率超過35%。
  • 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)週二指出,如果就業市場惡化,且 PCE 數據顯示通貨緊縮仍在軌道上,美國央行應該願意探索更多超大規模降息。
  • 目前,市場參與者期待美國ADP就業人數變化,該報告預計將顯示9月份私部門雇主新增就業機會12萬個,而前值為9.9萬個,從而尋找短期機會。
  • 不過,市場焦點仍將緊盯密切關注的官方月度就業分項,即俗稱的非農就業人數(NFP)報告,該報告應能提供新的方向性動力。

技術前景:金價多頭佔據主導,同時處在 2625-2624 美元阻力反轉的支撐上方

從技術角度來看,隔夜的強勁上揚短期上升通道阻力突破水準2625-2624美元附近更為強勁,反轉為支撐。上述區域現在應該是一個關鍵樞軸水平,如果明確下跌突破該水平,可能會引發一些技術性賣盤。隨後的下跌可能會打壓黃金價格跌破 2,600 美元標誌,跌至下一個相關支撐位 2,560 美元附近,然後跌至 2,535-2,530 美元區域。

另一方面,2,672-2,673 美元區域可能構成阻力。 ,然後是上週觸及的歷史高點 2,685-2,686 美元區域,然後是 2,700 美元關口,如果突破該關口,看漲交易者將測試新的觸發點,並為延續已確立個多月的上升趨勢創造條件。

 

 

黃金常見問題


為什麼市場要投資黃金?

黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為黃金被廣泛用作價值儲存和溝通媒介。目前,除了黃金光澤引人和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行機構或政府,因此也被普遍視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。


 
哪些機構購買黃金最多?

中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可衡量強度。大規模黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,相當約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。


 
黃金與其他資產的相關性如何?

黃金與美元、美國公債有反向關係,黃金、美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行在動盪時期分散資產風險。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往打壓黃金價格,而風險較大市場出現拋售後往往有利於黃金。

 
黃金價格取決於哪些因素?

黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或市場擔憂經濟深度衰退,都會因黃金的避險地位而使金價價格迅速攀升。作為一種零收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此黃金大多走勢取決於美元表現。強勢美元傾向打壓黃金價格,而弱勢美元則可能推升黃金價格。

 

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