銅:來自美中貿易新聞的非對稱上升風險 - 道明證券


道明證券(TD Securities)分析師指出,經過幾個月的疲軟期,銅價從7月中旬的近6200美元/噸,降至5500美元/噸左右,週四強勁反彈至5790美元/噸的高點。

核心要點

隨著人們對美中貿易談判將取得進展的樂觀情緒升溫,銅價飆升了1.71%。許多人認為,這將在很大程度上避免全球銅需求大幅放緩。

假設交易失敗或成功的概率相等,由於CTA和投機投資者的倉位接近於極度悲觀,因此風險很大程度上傾向於上行。實際上,CTA空頭敞口已達到歷史最高水平的100%,基金經理在空頭倉位方面的敞口也非常大。

如果達成一項貿易協議,銅市場可能會飆升,因為供應環境比最初預期的更為緊張,需求環境將迫使專業人士掩蓋他們的空頭頭寸。

由於有充足的空間做空和做多,價格反應將相當強勁,可能令銅價接近6100美元。由於市場已經極度做空,至少在短期內,但若貿易談判結果令人失望可能只會迫使價格跌至最近的低點。

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