中東緊張局勢大幅加劇,避險資產走強美股全線下跌


週二,中東緊張局勢大幅加劇。伊朗向以色列發射了 200 多枚彈道飛彈,以報復以色列襲擊黎巴嫩真主黨。但周二早盤市場仍相對保持平靜。伊朗彈道飛彈向以色列發射後,市場做出了反應。問題是,這次事件會像 4 月伊朗上次向以色列發射飛彈一樣,平息下來嗎?還是這將是這場衝突歷史上新的、更危險的一章的開端?

美國股市全線下跌。那斯達克指數跌幅最大,下跌近 2%,標準普爾 500 指數迄今下跌 1.3%,美元創一周多以來最高。週二油價出現逆轉,繼當天早盤下跌後上漲逾 4%。布蘭特原油目前接近每桶75 美元。投資人紛紛追捧避險資產黃金,黃金當天上漲逾 30 美元,目前距離上週創下的歷史高點僅差 7 美元/盎司。歐元區 9 月通膨數據跌破 2% 目標利率後,全球主權債市場開始反彈,目前漲勢正在加速。 10 年期美國公債殖利率今日迄今下跌 5 個基點,法國和德國公債殖利率分別下跌 10 個基點和 8 個基點。

能源和國防是表現最好的板塊
石油公司和國防公司是美國週二表現最好的股票,原因顯而易見。西方石油公司、康菲石油、洛克希德馬丁公司、諾斯羅普·格魯曼公司和哈里伯頓公司週二下午均上漲超過 3%。跌幅最大的是大型科技股,標普 500 指數領跌的是戴爾、英偉達、英特爾和美光科技,這些公司的股價都下跌超過 4%。光是七巨頭的股票就佔標準普爾 500 指數的近三分之一,因此當這些股票陷入困境時,它們會拖累整個指數。

為何科技股遭拋售?
雖然沒有明顯的理由說明為什麼美國科技股應該在中東緊張局勢下下跌,但這可能是為了迅速將資金重新分配到避風港,以防該地區長期衝突。美國已誓言如果以色列受到伊朗的攻擊,美國將保衛以色列。現在的問題是,伊朗要發動多大程度的回擊才能讓美國介入?投資人可能願意從表現最好的科技股中獲利,並將資金轉移到避險資產,直到中東局勢平靜下來。

週二,比特幣也大幅下跌,目前已下跌逾 2000 美元。這顯示投資人正在放棄加密貨幣和人工智慧等「加密資產」交易,轉而選擇黃金、石油和美國國債等既定避險資產。預計如果衝突持續下去,美國國債等「實體資產」或由美國經濟實力支持的資產將繼續受到追捧。

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