- 美元在強勁的美國 PMI 數據和美聯儲鷹派言論後走強
- 美聯儲連續兩次加息的概率已升至 70%。
- 歐元區 PMI 未能提振歐元，因為鷹派歐洲央行已被市場消化。
- 歐元/美元跌近 1.1350；特朗普與習近平會晤成為下一個焦點。
週三，美元大顯身手，在強勁的標普全球初步PMI 數據以及美聯儲理事巴爾的鷹派言論推動下，美元兌主要貨幣對加速上漲，投資者因此上調了對美聯儲加息的押注。
根據標普全球初步數據，9 月份全球最大經濟體的商業活動連續第四個月加速擴張，且增速為 2021 年 7 月以來最快。綜合指數升至 58.4，製造業和服務業均有所改善。
儘管本月上半月後油價已明顯回落，但數據顯示價格壓力加劇，通脹率升至 2022 年 10 月以來最高水平。
至於美聯儲理事巴爾，他表示，實現 2% 通脹目標的風險已經上升，這要求美聯儲"重新校準貨幣政策"。
這些數據和巴爾的言論促使市場參與者將 10 月份連續加息的概率上調至 70%，同時計入到明年 1 月前再加息一次的可能性。若不計上週 25bps 的加息，到 2027 年底預計還將累計加息 92bps。
歐元區初步PMI 數據早於美國數據公布，而且同樣好於預期。儘管如此，它們未能為歐元走勢再添動力，或許是因為在歐洲央行最近一次會議後，市場已將鷹派路徑充分計入價格，尤其是在會後報告顯示歐洲央行決策者傾向於進一步收緊政策之後。根據歐元區貨幣市場，投資者預計到明年年底前將累計加息 100bps。
今天，美元交易員將密切關注美國總統特朗普與中國國家主席習近平的會晤。貿易、關稅、稀土出口和人工智能很可能是討論議題之一。任何暗示通脹上行風險加大的內容，都可能進一步強化市場對美聯儲加息的預期，從而使美元繼續北上。
從技術面來看，自 8 月 21 日以來，歐元/美元一直處於下行趨勢中，昨日的加速下跌使該貨幣對更接近 1.1350 區域，該區域在 6 月 24 日至 7 月 28 日期間曾充當底部支撐。
如果空頭願意繼續佔據主導並將價格壓低至該區域下方，則可能進一步下探至 2025 年 5 月 29 日低點。該區域在 2024 年 8 月和 9 月也曾提供強勁阻力。若要使前景開始改善，可能需要強勁反彈至 1.1585 上方。這樣的反彈也將使價格升至所有三條已繪製移動均線之上。
外匯交易和其他槓桿產品的交易涉及重大風險，並不適合所有投資者。
編輯精選
今日外匯：美元保持強勢，焦點仍在央行評論上
以下是您需要了解的9月24日星期四的情況： 美元（USD）周四早盤兌其對手貨幣保持韌性，美元指數在周三上漲超過 0.5% 並錄得兩個月來最高日收盤價後，持穩於 101.00 上方。當天後半段，美國經濟日曆將公布每週初請失業金人數數據。市場參與者也將繼續審視央行政策制定者的講話。
瑞郎跌至四個月新低，因瑞士央行將利率維持在0%
週四，瑞郎（CHF）回吐了此前兌美元（USD）的漲幅，並在瑞士央行（SNB）貨幣政策決定後跌至四個月新低。美元/瑞郎從盤中低點略低於 0.8530 反彈至 0.8269，創下 5 月下旬以來的最高水平。 瑞士央行如普遍預期般將基準利率維持在 0% 不變，貨幣政策聲明強調，受油價上漲推動，8 月通膨加速，並且根據其預測，通膨將在未來幾個月繼續上升，隨後於 2027 年回落。
黃金在一週低點附近掙扎，交易員等待川普與習近平會晤，同時押注聯準會升息
黃金連續第二天維持負面偏向，在歐洲時段前半段交投於4,300美元關口下方，或一週低點附近，因交易員正等待美國總統唐納德·川普與中國國家主席習近平之間的一場關鍵會晤。市場對重大宣布的預期不高，不過市場參與者將關注稀土、科技限制，以及當前美中休戰延長方面是否有任何進展。
比特幣反彈至主要成本基礎上方，多頭瞄準96,000美元阻力位
比特幣（BTC）已升破多個成本基礎，在賣壓相對溫和的情況下，近期反彈的結構得到加強。 Glassnode 週三在一份報告中表示，比特幣的最新走勢值得注意，因為這款頂級加密貨幣已重新升至約 77,000 美元的 True Market Mean 以及短期持有者（STH）成本基礎之上。True Market Mean 是二級市場中活躍交易幣種的鏈上平均購入成本。
今日外匯：澳大利亞就業報告成為焦點
週三，美元（USD）北上之勢毫無喘息之機。事實上，美元已連續第三個交易日上漲，同時觸及兩個月新高。強勁的美國數據和鷹派的美聯儲言論足以讓美元兌其通常競爭對手保持良好買盤。 美元指數（DXY）已重回 7 月下旬以來的水平，突破關鍵的 101.00 阻力位，同時美國國債收益率全線強勁走高。每週初請失業金人數將先於新屋銷售、建築許可和第二季度經常帳數據公佈。此外，美聯儲的威廉姆斯、巴金、哈馬克和保爾森也將發表講話，且都在特朗普-習近平峰會之前。