澳洲联储加息押注提振澳元上涨

澳洲央行的鷹派情緒不斷升溫，推動澳幣升值。
澳洲週二的零售銷售可能會讓人了解消費者的消費習慣。
因風險偏好情緒可能轉向，美元回檔近期漲幅。

澳元兌美元週一延續了始於 4 月 22 日的連勝勢頭，交投於三週高點 0.6560 附近。澳洲儲備銀行（RBA）的鷹派情緒不斷升溫，上週的 CPI 通膨數據超出預期，推動了澳元的上漲勢頭。

根據《澳洲金融評論報》報道，Judo 銀行首席經濟顧問沃倫-霍根（Warren Hogan）預計，澳儲行將在2024 年內三次上調現金利率，最終達到5.1%，首次上調可能會在8月份進行。投資者可能正在等待定於本週二公佈的3 月份零售銷售數據，因為該數據可以讓投資者深入了解澳洲的消費支出習慣，而消費支出習慣對通膨和國內生產總值（GDP）趨勢有著重大影響。

衡量美元（USD）對六種主要貨幣表現的美元指數（DXY）回調了近期漲幅，可能反映了市場風險偏好情緒的轉變。不過，市場分析師預計，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）在即將於週三公佈的利率決議中將維持當前 5.25%-5.5% 的利率區間不變，這可能是出於對通膨水平升高的擔憂。

上週五，美國3月核心個人消費支出（PCE）物價指數年率數據顯示有所上升，這增加了市場猜測聯準會可能將潛在降息推遲到9月份的可能性。根據 CME FedWatch 工具，聯準會在 6 月會議上維持利率不變的可能性從上週的 81.7% 上升至 87.7%。

每日摘要市場動態：澳洲央行鷹派情緒升溫，澳幣升值

週一，在華爾街看漲表現的推動下，澳洲股市強勁飆升。繼上週五華爾街因微軟和谷歌母公司Alphabet 等科技巨頭發布令人印象深刻的財報而出現積極勢頭後，週一澳洲ASX 200 指數延續漲勢，11 個行業板塊均錄得上漲，推動納斯達克指數上漲超過2%。
道明證券（TD Securities）最近的修正顯示，澳洲儲備銀行（RBA）的降息預期將推遲到 2025 年 2 月，與先前預計的 11 月降息日期不同。這項更新增強了澳元（AUD），從而提振了澳元兌日圓（AUD/JPY）貨幣對。
美國 3 月個人消費支出（PCE）--物價指數月季成長 0.3%，與 2 月持平，符合市場預測。年率上升至 2.7%，高於預測的 2.6%。
2024 年 3 月，聯準會首選的衡量通膨的指標--美國核心 PCE - 物價指數年率上升了 2.8%。該數據高於市場預測的 2.6%。按月計算，核心 PCE 成長了 0.3%，與 2 月的數據持平，符合市場預期。
第一季，美國國內生產毛額年化成長率（Q1）放緩，低於市場預期。國內生產毛額成長減速表明，各經濟部門可能面臨不利因素或成長放緩。
澳洲消費者物價指數（CPI）從 2023 年第四季的 136.10 點升至 2024 年第一季的 137.40 點，創歷史新高。

技術分析：澳幣守住 0.6550 附近的位置

澳幣週一交投於0.6560附近。該貨幣對在對稱三角形形態內延續了升勢，14天相對強弱指數（RSI）位於50水平上方，確認了看漲立場。

就潛在的上行目標而言，澳元/美元貨幣對可能會將目光投向 0.6600 的心理關口，隨後瞄準三角形的上邊界，即 0.6639 附近。

下檔方面，0.6500 此心理閾值附近預計會有短期支撐。如果突破這一水平，可能會為進一步的下行勢頭鋪平道路，隨後的顯著支撐區域位於 0.6443 附近，其次是 4 月份低點 0.6362 附近的支撐水平。

澳元/美元：日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌日圓匯率最強。

	美元	歐元	英鎊	加幣	澳幣	日圓	紐西蘭元	瑞士法郎
美元		-0.08%	-0.12%	-0.05%	-0.33%	0.69%	-0.22%	-0.07%
歐元	0.11%		-0.01%	0.06%	-0.22%	0.81%	-0.11%	0.03%
英鎊	0.13%	0.03%		0.07%	-0.21%	0.82%	-0.09%	0.06%
加幣	0.05%	-0.04%	-0.07%		-0.28%	0.75%	-0.17%	-0.03%
澳幣	0.33%	0.24%	0.21%	0.28%		1.02%	0.11%	0.26%
日圓	-0.68%	-0.80%	-0.84%	-0.75%	-1.04%		-0.95%	-0.76%
紐西蘭元	0.22%	0.13%	0.08%	0.16%	-0.12%	0.91%		0.15%
瑞士法郎	0.08%	-0.03%	-0.06%	-0.01%	-0.27%	0.75%	-0.15%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。

澳元常見問題

推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？

澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決策如何影響澳幣？

澳洲儲備銀行（RBA）透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響？

中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳幣（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提升對澳元的需求，並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響？

鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格越高，澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大，這對澳元也是有利的。