聯準會維持鴿派前景,美元/印度盧比小幅震盪走低


  • 印度盧比可能升值,因為美國數據增強了聯準會積極降息的前景。
  • 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,降息 50 個基點的機率大幅上升至 41.0%。
  • 印度 8 月消費者物價指數成長 3.65%,預期為 3.55%,前值 3.54%。

最新美國經濟數據增強了聯準會(Fed)下週激進降息的可能性,美元/印度盧比貨幣對繼上週五下跌後,本週五繼續持穩。

芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,市場完全預期聯準會將在 9 月的會議上至少降息 25 個基點。降息 50 個基點的機率從一天前的 14.0%大幅上升至 41.0%。

路透社引述印度政府週四公佈的數據稱,由於蔬菜價格大幅上漲,印度 8 月零售通膨略高於經濟學家的預期。 8 月消費者物價指數(CPI)上漲 3.65%,預期為 3.55%,前值 3.54%。

週四,路透社引述五位交易員的話稱,印度儲備銀行(RBI)可能在公開市場上進行了乾預,以防止印度盧比走弱至84.00上方。交易商正在觀望週五公佈的政府貿易帳赤字和外匯存底(美元)數據。

每日市場動向摘要:印度盧比或因風險情緒改善而持倉

  • 據路透社報道,印度儲備銀行行長達斯(Shaktikanta Das)週五在布雷頓森林委員會年度未來金融論壇上表示,印度經濟成長潛力為7.5%或更高,略高於央行2024年全年7.2%的預測。
  • 美國8月份生產者物價指數(PPI)月率上升至0.2%,超過期值0.1%及前值0.0%。同時,核心生產者物價指數月率加速上升至 0.3%,預期為上升 0.2%,7 月為-0.2%。
  • 美國截至 9 月 6 日當周初請失業金人數略為上升,從前值 22.8 萬人增至23 萬人,合乎預期。
  • 印度 7 月工業產出成長 4.8%,略高於期值 4.7%,上月為 4.2%。
  • 印度正在考慮放寬對中國企業的投資規定,以刺激其製造業。此外,印度也放寬了對中國公民的簽證發放,以支持當地製造業。根據路透社報道,自 2020 年以來,印度與中國的貿易逆差幾乎翻了一番。
  • 美國 8 月消費者物價指數年率從 2.9% 下降到 2.5%。該指數低於預期的 2.6%。同時,整體通膨月率為 0.2%。除食品和能源外的核心通膨年率持平於3.2%。核心通膨月率自前值 0.2% 上升至 0.3%。
  • CNN(CNN)的民調顯示,前總統唐納德-特朗普與民主黨提名人卡馬拉-哈里斯在賓夕法尼亞州舉行的首場美國總統辯論中,哈里斯獲勝。辯論一開始就將重點放在了經濟、通膨和經濟政策上。

技術分析:美元/印度盧比跌破對稱三角形,徘徊於 84.00 下方

美元/印度盧比週五交投於 83.90 附近。日線圖分析顯示,美元/印度盧比已跌破對稱三角形形態,顯示出現了看跌傾向。不過,14 天相對強弱指標仍略高於 50 水平,顯示不排除重新測試三角形形態的可能性。

下檔方面,美元/印度盧比可能會重新測試六週低點 83.72 附近,然後是 83.50 這一心理關卡。

阻力位方面,位於 83.91 的九天指數移動均線 (EMA) 可能會成為直接阻力, 處在對稱三角形下邊界 83.95 附近。

進一步阻力位於對稱三角形的上邊界 84.00 水平附近。如果突破該點位,將推動美元/印度盧比升至 8 月 5 日錄得的歷史高點 84.14。

美元/印度盧比:日線圖

 

 


印度盧比常見問題


驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?

印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定利率水平,也是影響印度盧比的主要影響因素。


 
印度儲備銀行決策如何影響印度盧比?

印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度儲備銀行上調利率通常會使印度盧比走強。這是受到 “套息交易”的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率水平相對較高的國家,並從中獲利。


 
影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些?

影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通膨、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易帳和外資流入。印度經濟成長水準越高,海外投資就越多,推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升,尤其是實際利率(利率減去通膨)上升對印度盧比也是有利的。市場維持風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於印度盧比。
 


通貨膨脹如何影響印度盧比?

當印度通膨水準處在高位,特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時,通常會對印度盧比產生負面影響,因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本,導致更多印度盧比出售外國進口商品,這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行上調利率,由於國際投資者對印度盧比的需求加大,印度盧比看漲。通膨處在較低水準時,則會產生相反的影響。

 

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