- 由於投資人紛紛轉向避險債券,美元承壓下跌。
- 上周公布的幾項令人擔憂的美國數據令市場擔心經濟衰退。
- 週一亞洲時段表現不佳,美元指數跌破 103.00。
美元(USD)週一走低,延續了上週五的趨勢。主要導火線是日本日經指數(Nikkei)和Topix指數(Topix Indices)的慘淡表現,這兩個指數以血紅的數字收盤,跌幅超過12%。日經指數的表現是自 1987 年以來最糟糕的,這促使投資者和交易商轉向避險債券。隨著收益率的下降,美元正在失去其強勢,因為一系列疲軟的美國經濟數據和較低的收益率不再使美元閃耀。
在經濟方面,供應管理協會(ISM)將在本週發布大量數據。隨著這些數據的公佈,交易員們將心驚肉跳,因為另一批令人失望的數據可能會進一步證實經濟衰退的說法。幸運的是,本週沒有任何進一步的一級數據點,因此本週晚些時候可能會塵埃落定。
每日市場動態摘要:蓄勢待發
- 日本股指收盤下跌超過 12%,週一市場陷入恐慌。根據彭博社報道,交易商甚至一度將8月緊急降息的可能性定為60%。
- GMT時間13:45,將公佈7月標普全球採購經理人指數(PMI)終值:
- 服務業採購經理人指數預計為 56。
- 綜合指數預計將穩定在 55。
- GMT時間 14:00,美國供應管理協會(ISM)將公佈 7 月份資料:
- 服務業就業指數預計將從 46.1 升至 46.5。
- 服務業新訂單指數先前為 47.3,目前尚無預測。
- 服務業採購經理人指數(PMI)將從 48.8 的萎縮回升至 51。
- 服務業薪資指數將從 56.3 略微回落至 55.8。
- 週一股市下跌,日本日經指數創下 1987 年以來最差表現。美國股市下跌,那斯達克指數以 4% 的跌幅領跌。歐洲股市跌幅較小,平均下跌 2.5%。
- CME Fedwatch 工具顯示,Fed 9 月降息 50 個基點的機率為 96.5%,預計 11 月再降息 50 個基點的機率為 78.6%,降息 25 個基點的機率為 20.6%。
- 美國 10 年期基準利率為 3.73%,創 52 週新低。
美元指數技術分析:市場窒息
上周公布的美國經濟數據表現不佳,美元指數(DXY)承壓下挫。週一,股市持續潰敗,拖累美元走低。儘管相對強弱指數(RSI)顯示拋售已經結束,但附近沒有明顯的支撐位,歐美股市的跌勢暫時受到遏制。
回升將分為三層,第一層是 103.18,上週五曾被守住,但在周一亞洲時段被跌破。一旦 DXY 收於該水平之上,下一個上行目標就是 104.00,這是 6 月以來的支撐位。如果 DXY 能夠重返該水平上方,那麼下一個阻力位就是位於 104.22 的 200 天簡單移動平均線(SMA)。
下檔方面,超賣的 RSI 指數應能阻止 DXY 遭受更大損失。附近的支撐位是 3 月 8 日的低點 102.35。一旦跌穿該位,102.00 這一重要心理價位的壓力將開始增大,然後將測試 101.90,這是 2023 年 12 月和 2024 年 1 月的關鍵價位。
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