- 澳元/美元突破0.6500大關，週一創下新年高點。
- 美元恢復下行趨勢，徘徊在近期多年的低點附近。
- 市場在地緣政治和央行事件方面保持謹慎。
美元（USD）賣壓的重新出現幫助澳元（AUD）及其他風險相關資產在新交易週的開局中表現良好。
實際上，澳元/美元獲得了動能，飆升至0.6550-0.6560區間，創下今年的新高，並延續了近期突破關鍵200日簡單移動平均線的勢頭。
央行政策分歧發揮作用
央行政策的分歧繼續吸引投資者的關注。
澳大利亞儲備銀行（RBA）在最新會議上將現金利率下調25個基點至3.85%。除了通脹放緩至2.6%和2025年GDP增長放緩至2.1%外，RBA行長米歇爾·布洛克（Michele Bullock）表示，銀行預計利率將"逐漸下降"，到2027年將達到3.20%。布洛克還表示，如果國內需求和工資增長下降，可能會考慮更多的降息，但如果國際形勢惡化，RBA準備停止寬鬆政策。
在太平洋彼岸，美聯儲（Fed）將於週二開始為期兩天的會議，週三預計將維持當前利率。儘管市場對這一決定的預期已相當普遍，但所有的關注點都應放在更新的"點陣圖"以及美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的新聞發布會上。
儘管市場對美聯儲在下半年可能進行多達三次降息的猜測不斷增加，投資者似乎仍傾向於對美聯儲採取謹慎態度。
中國：澳大利亞的陰雲
澳大利亞繼續面臨外部挑戰，前景受到中國不均衡的後疫情復甦的影響。
事實上，中國5月份的數據揭示了一些令人鼓舞的結果，工業產出、零售銷售和服務活動均受到早期財政刺激和強勁出口訂單的推動。這一表現可能使GDP年增長率保持在5%以上，這表明第二季度的預測可能上調。
然而，持續的房地產低迷，加上刺激措施的減弱，以及持續的美國關稅和貿易戰壓力，表明2025年下半年可能面臨重大挑戰。
看跌押注在澳元周圍積累
截至6月10日的商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，澳元的淨空頭押注增加至約94K份合約，為4月份以來最大的看跌頭寸，表明投機性頭寸對謹慎的持續關注。同時，未平倉合約也增加至224.3K份合約的多周高點。
從技術角度看
澳元/美元面臨的下一個上行阻力位是2025年高點0.6551（6月16日）。一旦突破該水平，貨幣對可能會進一步挑戰2024年11月7日的高點0.6687，隨後是2024年9月30日的高點0.6942，所有這些都在關鍵的0.7000閾值之前。
200日簡單移動平均線（0.6431）在下方提供了直接支撐，隨後是55日和100日簡單移動平均線，分別位於0.6392和0.6344。進一步下方是5月份的低點0.6356，之後是關鍵的0.6000關口。
隨著相對強弱指數（RSI）上升至59以上，平均方向指數（ADX）超過26，表明趨勢更為堅挺，動量指標傾向於進一步上漲。
澳元/美元日線圖
澳元的未來展望
本週晚些時候，西太平洋領先指數將於6月18日公布，緊接著是6月19日的就業報告。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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