• 由於美國通膨疲軟和零售銷售數據疲軟,美元暴跌,歐元兌美元升至1.0870。
  • 美國通膨數據預計將在今年第一季頑固走高後回落。
  • 歐洲央行的溫施預計,兩次降息的可能性非常高。

週三紐約早盤,歐元兌美元在1.0870附近刷新月度高點。主要貨幣對走強,因為美國消費者物價指數(CPI)與預期(CPI)一致,月度零售銷售在4月仍停滯不前。

美國經濟價格壓力的預期下降,以及疲軟的零售銷售數據,對美元和債券殖利率都是不利的。追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)跌至104.50左右的一個多月低點。

10年期美國公債殖利率也暴跌至4.36%,因為疲軟的數據預計會提高人們對聯準會(Fed)從9月會議開始降息的預期。這也將提高聯準會政策制定者的信心,他們擔心,由於前三份報告比預期更熱,反通膨進程的進展已經停滯。

每日市場動態:美元垂直下跌,歐元兌美元反彈

  • 由於美國消費者通膨下降和零售銷售停滯,市場情緒極度看漲,歐元兌美元上漲至1.0870。標普500指數期貨在美國早盤大漲,顯示投資人風險偏好大幅改善。
  • 年度整體CPI預期從3月的3.5%降至3.4%。同期,剔除波動較大的食品和能源價格的核心通膨率與3.6%的預期相符,但較之前的3.8%放緩。月整體CPI季增0.3%,較市場普遍預期及前值0.4%有所放緩;核心CPI較上季成長0.3%符合預期,但較前值0.4%有所下降。
  • 作為消費者支出的領先指標,並為通膨前景提供線索的美國零售銷售在4月份仍然停滯不前。投資人預計,零售商店銷售額增幅將從先前的0.7%放緩至0.4%
  • 同時,歐元保持樂觀,因為投資人希望聯準會更長時間的高利率將減緩歐洲央行(ECB)回歸政策正常化的步伐。
  • 週二,歐洲央行政策制定者和比利時國家銀行行長皮埃爾·溫施評論說,歐洲央行關鍵利率的前兩次25個基點的下調接近於“不需要動腦”,但他補充說,聯準會的高利率持續時間更長,可能會導致降息步伐放緩。
  • 從歷史上看,如果聯準會和歐洲央行之間的政策分歧擴大,投資者就會支撐美元兌歐元。疲軟的歐元為歐元區商人帶來了來自海外市場的巨大商機。這可能會加強經濟前景,並導致更高的就業和薪資成長,最終將再次引發價格壓力。
  • 在經濟數據方面,歐盟統計局發布了第一季國內生產毛額(GDP)初步數據的第二次估計。 GDP報告顯示,季度和年化GDP成長率分別為0.3%和0.4%,符合市場預期和初步價值。而歐元兌美元並沒有對第二輪預估做出反應,因為投資者的注意力仍然集中在美國CPI數據上。

技術分析:歐元兌美元躍升至1.0870

歐元兌美元上升至1.0800以上的圓形阻力位。該資產已進入日時間框架上形成的對稱三角形模式的下行邊界,該模式從12月28日的高點1.1140左右開始繪製。向上傾斜的三角形邊界標誌著從10月3日的低點1.0448。對稱三角形構造表現出劇烈的波動收縮。

歐元兌美元在1.0870附近處於成敗攸關的位置。對稱三角形的突破可能會使歐元多頭在更長時間內佔據主導地位。相反,巨大的拋售壓力可能會把它們拖向向上傾斜的邊界。

14期相對強弱指數(RSI)上升至60.00。如果相對強弱指數維持在這些水準之上,將觸發看漲勢頭。

通膨的常見問題

什麼是通膨?
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素,這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通膨是經濟學家關注的數字,也是央行的目標水平,央行的任務是將通膨維持在可控水平,通常在2%左右。

什麼是消費者物價指數(CPI)?
消費者物價指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標,因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時,通常會導致更高的利率,反之亦然,當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利,較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通膨下降時,情況正好相反。

通膨對外匯的影響是什麼?
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值,儘管這似乎有違常理,反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通膨,這會吸引更多的全球資本流入,這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。

通貨膨脹如何影響黃金價格的?
以前,黃金是投資者在高通膨時期轉向的資產,因為它保持了其價值,雖然投資者在市場極端動盪時期仍然會購買黃金的避險屬性,但大多數情況下並非如此。這是因為當通膨高企時,央行會提高利率來對抗通膨。較高的利率對黃金來說是負面的,因為相對於有息資產或將錢存入現金存款帳戶,它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面,較低的通膨往往對黃金有利,因為它會降低利率,使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。

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