- 澳元/美元在週三觸及0.6550水平附近的新年高點。
- 由於美國CPI數據令人失望，美元走勢疲軟。
- 投資者現在預期美聯儲將在9月會議上降低利率。
澳大利亞元（AUD）在週三未能維持最初的樂觀態勢，逐漸放棄了對美元（USD）的早期漲幅。儘管如此，澳元/美元在週中上漲至0.6540-0.6550區間，在美元普遍疲軟的背景下，創下新的年內高點。
中央銀行設定基調
貨幣市場依然緊密依賴於中央銀行的指引。
在5月，美聯儲（Fed）維持利率不變，主席傑羅姆·鮑威爾強調了"數據依賴"的方法，因通脹數據疲軟和國內指標減弱，導致交易者越來越押注於9月降息。
與此同時，澳大利亞儲備銀行（RBA）實施了廣泛預期的25個基點降息，將現金利率降低至3.85%。該中央銀行預計將採取逐步放鬆的路徑，預測到2027年利率可能降至3.20%，同時通脹放緩至2.6%，2025年GDP增長降至2.1%。
會議紀要強調了RBA對政策可預測性的偏好，儘管官員們仍然留有更深降息的可能性，如果消費者支出和工資增長疲軟，或者相反，如果全球意外事件威脅到國內復甦，則可能採取更謹慎的立場。
中國的不均衡復甦影響前景
澳大利亞最大的貿易夥伴繼續發出混合信號。
確實，工業生產在1月至3月期間超出預期，但疲軟的零售銷售和乏力的投資暴露了結構性脆弱性。
在這種脆弱的背景下，中國人民銀行（PboC）將1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別降低至3.00%和3.50%，而關鍵的財新製造業PMI在5月進一步滑入收縮區間。
更糟糕的是，6月的CPI同比下降0.1%，突顯了經濟的通縮壓力。
投機者變得謹慎
截至6月3日的CFTC持倉數據顯示，澳元的投機性淨空頭頭寸上升至近63.2K份合約，為幾週以來的最高水平，顯示出日益增長的看跌情緒。
關注的水平
即時阻力位在2025年高點0.6545（6月11日），之前是2024年11月的高點0.6687（11月7日），以及2024年的高點0.6942（9月30日）。
在下行方面，關鍵的200日簡單移動均線（SMA）在0.6434處存在即時爭奪，之前是5月的低點0.6356（5月12日），更深的支撐位在臨時的100日SMA 0.6342和心理關口0.6000。
然而，技術指標提供了樂觀的前景：平均方向指數（ADX）攀升至26以上，表明趨勢在增強，而相對強弱指數（RSI）反彈至59以上，指向潛在的短期漲幅。
澳元/美元日線圖
接下來會發生什麼
市場的關注現在轉向澳大利亞的消費者通脹預期和RBA的雅各布斯將在6月12日發表的講話。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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