- 澳元/美元擺脫了前一天的回調，突破0.6500。
- 由於避險需求，美元貶值至三年多來的低點。
- 中美貿易不確定性繼續籠罩澳元的短期前景。
週四，澳元（AUD）重新回到正軌，因美元（USD）大幅下跌。這使得澳元/美元再次突破0.6500，並繼續緩慢而穩定地上漲。
政策差異是主要討論話題
貨幣市場與央行信息保持聯繫，交易者不斷思考利率可能的變化。
美聯儲（Fed）在5月份維持利率不變，這也是大多數人所預期的。主席傑羅姆·鮑威爾再次表示，美聯儲的決策將基於證據。此後，通脹數據（來自消費者物價指數和生產者物價指數）下降，以及經濟放緩的信號，使市場更有可能預期在9月份降息，隨後在10月份也會有類似的舉動。
澳大利亞儲備銀行（RBA）如預期將現金利率下調25個基點，降至3.85%。央行表示，利率將逐步下降，目標是到2027年降至3.20%，通脹放緩至2.6%，2025年GDP增長放緩至2.1%。然而，它也表示，如果消費者需求和工資下降，可能會進行更大幅度的降息。另一方面，官員們表示，如果全球形勢惡化，他們可能會停止寬鬆。
澳大利亞的未來因中國疲軟而不確定
即使自美中協議以來貿易風似乎平靜下來，但由於中國從疫情中恢復的進程不平衡，情緒依然複雜。
儘管第一季度的工業生產好於預期，但緩慢的消費支出和疲軟的固定資產投資顯示出仍然存在基本問題。
中國人民銀行（PboC）在5月份也降息，將1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調至3.00%和3.50%。
上個月，財新製造業PMI進一步進入收縮區間，消費者價格在過去一年中下降了0.1%。這表明，世界第二大經濟體的通縮力量依然強勁。
交易者對澳元保持謹慎
這種更加謹慎的語氣在投機姿態中得以體現。根據截至6月3日的CFTC統計，澳元的淨空頭押注上升至約63.2K份合約。這是幾週以來最負面的敞口。
重要水平需關注
從技術面來看，澳元/美元在觸及2025年高點0.6545（6月11日）時遇到困難。如果突破該水平，2024年11月7日的高點0.6687和2024年9月30日的高點0.6942將進入視野。
第一個支撐位在重要的200日簡單移動平均線（SMA）0.6433，第二個支撐位在5月低點0.6356（5月12日）。如果價格繼續下跌，可能會觸及100日SMA的0.6344，但0.6000的關口在交易者心中是更重要的水平，將提供額外支撐。
動量指標正在轉向看漲。平均方向指數（ADX）接近27，這意味著趨勢正在增強，相對強弱指數（RSI）反彈至接近59，這意味著短期內還有進一步上漲的空間。
澳元/美元日線圖
澳大利亞央行 FAQs
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
本頁面資訊包含前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。本頁所介紹的市場和工具僅供參考，不應以任何方式被視為購買或出售這些資產的建議。在做任何投資決定之前，你都應該做充分的調查。FXStreet不以任何方式保證該資訊沒有錯誤、錯誤或重大錯報。它也不保證這些資料是及時的。在公開市場投資涉及很大的風險，包括損失全部或部分投資，以及精神上的痛苦。所有與投資有關的風險、損失和成本，包括本金的全部損失，均由您負責。本文僅代表作者個人觀點，並不代表FXStreet或其廣告商的官方政策或立場。作者不對本頁連結的資訊負責。
如果文章正文中沒有明確提到，在撰寫本文時，作者在本文中提到的任何股票中都沒有頭寸，也沒有與文中提到的任何公司有業務關係。除了FXStreet，作者沒有收到撰寫這篇文章的報酬。
FXStreet和作者不提供個性化的建議。作者對該資訊的準確性、完整性或適用性不作任何陳述。FXStreet和作者將不承擔任何錯誤，遺漏或任何損失，傷害或損害由此資訊及其顯示或使用引起的。錯誤和遺漏除外。本文作者和FXStreet並非註冊投資顧問，本文內容無意提供任何投資建議。
編輯精選
黃金一周預測：避險資金流入使貴金屬接近歷史最高點
黃金（黃金/美元）轉向上漲，攀升至自 5 月初以來的最高水平，超過 3400 美元。美聯儲（Fed）的貨幣政策公告以及圍繞以色列-伊朗衝突的發展可能會繼續影響黃金/美元在短期內的表現
加拿大舉辦高壓G7峰會：面臨什麼風險
從6月15日至17日，世界最大經濟民主國家的領導人將在加拿大落基山脈舉行高風險的七國集團峰會。在卡南納斯基斯，這個既雄偉又孤立的環境中，加拿大在地緣政治分裂、貿易競爭加劇和全球平衡重塑的背景下主辦此次峰會。
英鎊/美元一週展望：在地緣政治緊張局勢中，英鎊等待美聯儲和英國央行的利率決策
英鎊（GBP）在對美元（USD）的交易中連續第三週表現強勁，英鎊/美元刷新了1.3600上方的39個月高點。在本週前半段的上漲盤整階段後，GBP/USD在後半段重新獲得動能，觸及自2022年2月以來的最高水平，接近1.3635。早些時候的波動價格走勢主要歸因於美元的區間波動，因為市場評估美中貿易談判的進展。
用技術融合指標發現關鍵交易水平
用它也能改進您的入場和出場點。它能檢測移動平均線、斐波納契或樞軸點等幾個技術指標的擁擠程度，並重點使用這些指標作為多種策略的基礎
使用FXStreet的交互式圖表來跟隨市場
明智地使用我們的互動圖表，它超過1500資產，銀行間利率，和廣泛的歷史數據。它是壹個必須使用的在線專業工具，為您提供壹個前沿的實時平臺，完全可自己設置且免費。