澳幣貶值，因聯準會立場不再鴿派，美元維持堅挺

• 澳元因其最大貿易夥伴中國的經濟困境而承受下行壓力。
• 澳大利亞儲備銀行副行長亨特表示，盡管通脹預期仍保持穩定，但持續的價格增長仍對央行構成挑戰。
• 美元升值，因為強勁的就業和通脹數據降低了美聯儲采取激進寬松政策的可能性。

盡管澳大利亞儲備銀行副行長薩拉·亨特發表了鷹派言論，但澳元/美元周三連續第三天下跌。

澳大利亞儲備銀行副行長亨特重申了澳大利亞央行控製通脹的承諾，並指出，盡管通脹預期仍保持穩定，但持續的價格增長仍帶來挑戰。

由於其最大貿易夥伴中國的經濟不確定性，澳元面臨下行壓力。此外，中國最近宣布的財政刺激計劃對提振市場情緒作用不大，因為投資者仍不確定該計劃的規模和影響。

美元 (USD) 繼續獲得支撐，因為強勁的就業和消費者物價指數 (CPI) 數據抑製了美聯儲 (Fed) 大幅寬松的預期。市場目前預計未來 12 個月內美聯儲將總共降息 125 個基點。

每日市場動向摘要：澳元因中國經濟不確定性而陷入困境

• 根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，目前 11 月降息 25 個基點的可能性為 94.1%，預計不會降息幅度更大，為 50 個基點。
• 9 月份澳大利亞西太平洋領先指數環比保持不變，連續第六個月停滯不前。
• 周二，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾博斯蒂克表示，他預計今年只會再降息一次，每次 25 個基點，這與他在上個月的美國央行會議上的預測一致。據路透社報道，他說：“中值預測是，在 9 月份已經實施的 50 個基點的基礎上，再增加 50 個基點。我的預測是再增加 25 個基點。”
• 澳大利亞每周消費者信心調查幾乎沒有變化，本周澳新銀行-羅伊摩根消費者信心指數保持穩定在 83.4。盡管數字沒有變化，但長期趨勢表明，消費者信心已創紀錄地連續 89 周低於 85.0 大關。當前讀數比 2024 年每周平均值 82.1 高 1.3 點。
• 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡裏周一晚些時候重申了美聯儲依賴數據的做法，以此安撫市場。據路透社報道，卡什卡裏重申了美聯儲政策製定者對美國經濟實力的熟悉看法，指出通脹壓力持續緩解，勞動力市場強勁，盡管最近整體失業率有所上升。
• 澳元可能因澳大利亞聯邦銀行的一份詳細報告而受到下行壓力，該報告表明，預計澳大利亞儲備銀行 (RBA) 將在 2024 年底前實施 25 個基點的降息。該報告表明，通脹趨勢強於澳大利亞儲備銀行的預期對於董事會考慮在今年內放松政策至關重要。
• 中國軍方周一在臺灣海峽及臺灣周邊地區開始演習。美國國務院發言人對中國人民解放軍 (PLA) 的軍事行動表示嚴重關切。對此，臺灣國防部表示：“我們不會在回應中升級沖突。”
• 中國國家統計局報告稱，9 月份該國月度消費者價格指數 (CPI) 保持不變，為 0%，低於 8 月份 0.4% 的增幅。年通脹率上漲 0.4%，低於預期的 0.6%。此外，生產者價格指數（PPI）同比下降2.8%，降幅大於前值1.8%，也超過預期的2.5%。

技術分析：澳元跌破0.6700；14日RSI強化了持續的看跌傾向

周三，澳元/美元在0.6680附近徘徊。日線圖技術分析表明，該貨幣對正沿著下行通道的上邊界向下移動，表明看跌傾向。14日相對強弱指數（RSI）也保持在50水平以下，強化了持續的看跌勢頭。

下行方面，澳元/美元可能瞄準8周低點0.6622，上次出現於9月11日。跌破該水平可能打開該貨幣對測試下行通道下邊界的大門，接近心理支撐位0.6600。

阻力方面，若澳元/美元突破下行通道上軌 0.6720 水平，則可能面臨9日指數移動平均線 (EMA) 0.6738 附近的初始阻力，隨後是關鍵心理阻力位 0.6800。

澳元/美元：日線圖

澳元今日價格

下表顯示澳元 (AUD) 兌主要貨幣今日的百分比變化。澳元兌英鎊表現最弱。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.04%	-0.00%	0.09%	-0.01%	0.12%	0.33%	0.04%
EUR	-0.04%		-0.02%	0.08%	-0.02%	0.11%	0.32%	-0.02%
GBP	0.00%	0.02%		0.08%	0.00%	0.13%	0.34%	0.05%
JPY	-0.09%	-0.08%	-0.08%		-0.09%	0.03%	0.24%	-0.02%
CAD	0.01%	0.02%	-0.01%	0.09%		0.11%	0.33%	0.05%
AUD	-0.12%	-0.11%	-0.13%	-0.03%	-0.11%		0.22%	-0.07%
NZD	-0.33%	-0.32%	-0.34%	-0.24%	-0.33%	-0.22%		-0.29%
CHF	-0.04%	0.02%	-0.05%	0.02%	-0.05%	0.07%	0.29%

熱圖顯示主要貨幣對彼此的百分比變化。基礎貨幣從左列中選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇澳元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表澳元（基礎）/美元（報價）。

澳元常見問題

推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳元 (AUD) 最重要的影響因素之一是澳大利亞儲備銀行 (RBA) 設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。其最大貿易夥伴中國經濟的健康狀況也是一個影響因素，澳大利亞的通貨膨脹率、增長率和貿易平衡也是影響因素。市場情緒——投資者是承擔更多風險資產（風險偏好）還是尋求避險資產（風險規避）——也是一個影響因素，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定如何影響澳元？
澳大利亞儲備銀行 (RBA) 通過設定澳大利亞銀行可以相互借貸的利率水平來影響澳元 (AUD)。這會影響整個經濟的利率水平。RBA 的主要目標是通過上調或下調利率來維持 2-3% 的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況如何影響澳元？
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元 (AUD) 的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況則相反。因此，中國增長數據的正面或負面意外往往會直接影響澳元及其貨幣對。

鐵礦石價格如何影響澳元？
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額為 1180 億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對貨幣的總需求增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳大利亞貿易平衡為正的可能性更大，這對澳元也有利。

貿易平衡如何影響澳元？
貿易平衡是一個國家從出口中賺取的錢與其進口支付的錢之間的差額，是另一個可能影響澳元價值的因素。如果澳大利亞生產備受追捧的出口產品，那麼其貨幣將純粹從外國買家尋求購買其出口產品而產生的過剩需求中升值，而不是其購買進口產品所花費的錢。因此，正的凈貿易平衡會使澳元走強，如果貿易平衡為負，則會產生相反的效果。