澳儲行提前降息的前景減弱，澳元震盪走高

• 市場普遍預期澳洲央行將在 11 月維持鷹派的政策立場，澳幣上漲。
• 澳洲最大貿易夥伴中國推出刺激措施，商品貨幣澳幣走強。
• 美國總統拜登表示以色列可能打擊伊朗的石油基礎設施，風險貨幣澳幣/美元貨幣對可能陷入困境。

澳儲行鷹派前景令澳幣（AUD）走高。近期數據顯示 8 月零售成長超乎預期，降低澳儲行提前降息的前景。市場幾乎已經排除了 11 月降息的可能性。此外，澳洲最大貿易夥伴中國推出刺激措施，這些措施提振了大宗商品價格，商品貨幣澳元走強。

風險資產澳幣/美元可能性遇阻，因為中東地緣政治緊張局勢加劇打壓風險偏好。美國總統喬-拜登（Joe Biden）表示，美國（US）正在與以色列討論對伊朗石油基礎設施的潛在打擊。據英國廣播公司（BBC）報道，以色列總理本雅明-內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）警告說，伊朗將為週二的襲擊“付出沉重代價”，伊朗向以色列發射了至少180枚彈道導彈。

美國 ISM 服務業採購經理人指數（PMI）和 ADP 就業人數變化報告好於預期，對美聯儲（Fed）貨幣政策的鴿派預期構成挑戰，美元走強，澳元因此承壓。交易員目前正期待週五的美國就業數據，包括非農業就業人數（NFP）和平均時薪，以尋找進一步的方向。

每日市場動態摘要：澳儲行鷹派情緒為澳幣提供支援

• 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，市場認為聯準會 11 月降息 25 個基點的機率為 67.4%，而降息 50 個基點的機率為 32.6%，低於一天前的 35.2%。
• 芝加哥聯準會銀行行長奧斯坦-古爾斯比周四重申，明年的利率需要下調 “很多”。古爾斯比進一步表示，他希望將失業率控制在 4.2% 的水平，不再進一步上升。
• 美國9月ISM服務業採購經理人指數從8月的51.5上升至54.9，超過期值51.7。同時，關鍵通貨膨脹指標服務業支付物價指數從 57.3 攀升至 59.4。
• 澳洲 8 月份貿易帳順差錄得 56.44 億澳元，超過市場預期的 55 億澳元，略高於 7 月的 56.36 億澳元。然而，8 月出口和進口月環比均錄得-0.2%。
• 澳洲Judo銀行 9 月服務業採購經理人指數（PMI）為 50.5，低於 8 月的 52.5。這顯示服務業活動已連續第八個月實現成長，儘管成長放緩，且幅度不大。同時，週四的數據顯示，9月綜合採購經理人指數略有下降，為49.6，上月為49.8。
• 週三，聯準會里士滿聯邦儲備銀行行長湯姆-巴爾金針對聯準會近期的利率行動警告稱，由於風險依然存在，對抗通貨膨脹的鬥爭可能還沒有結束。巴爾金指出，9月降息50個基點（bps）是合適的，因為利率已經與通貨膨脹率的下降 “不同步”，而失業率接近可持續水平。
• ADP 就業變化報告顯示，9 月美國ADP就業人數變化增加了 14.3 萬，超過期值 12 萬。此外，年薪年增了 4.7%。 8 月新增就業人數總數從 9.9 萬人上調至 10.3 萬人。
• 週一，聯準會主席鮑威爾表示，央行並不著急，將“隨著時間的推移”降低基準利率。鮑威爾補充說，最近降息50個基點不應預示著今後會採取類似的激進行動，並指出即將到來的利率政策可能會更加鴿派。

技術分析：澳幣仍位於 0.6850、9 天指數移動均線下方

週五，澳幣/美元交投於0.6840附近。日圖技術分析表明，澳元/美元位於上升通道下方，並出現看漲傾向訊號。不過，如果重新回到通道內，將強化看漲傾向，因為 14 天相對強弱指標（RSI）仍位於 50 水平上方，顯示看漲者的行動能依然存在。

阻力方面，貨幣對可能會測試近期九天指數移動均線（EMA）0.6857 水平，然後是上升通道下邊界 0.6910 水平。重返上升通道將強化看漲者的偏向，支持澳元/美元上探通道上邊界附近區域，即 0.7040 水準。

下檔方面，澳幣/美元目標可能是心理水準 0.6800。若跌破該水平，則可能打壓澳元兌美元下測9月11日錄得的七週低點0.6622附近區域。

澳元/美元：日圖