澳儲行行長布洛克發表鷹派措辭後澳元攀升

• 澳儲行維持鷹派政策傾向，澳元進一步走高。
• 澳儲行行長布洛克預計近期不會降息。
• 美元下跌，交易者完全定價聯準會9月將降息25個基點。

週五，澳幣兌美元連續第二日擴大漲幅。澳儲行行長布洛克發表鷹派言論推動澳幣上行，並支撐澳幣/美元。

澳儲行行長布洛克週五表示，澳儲行仍關注通膨的潛在上行風險，預計近期不會降息。根據澳洲廣播公司新聞報道，澳儲行認為，在當前的經濟環境下，它已經在控制通膨和保持穩定之間取得了適當的平衡。

 

由於交易商對美國聯邦儲備局 9 月降息 25 個基點進行了充分定價，美元走低。不過，降息 50 個基點的可能性仍然存在，芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，聯準會降息的可能性為 26%。交易商還將觀察定於週五公佈的美國 8 月密西根消費者信心指數初值。

每日市場動態摘要：澳儲行釋放鷹派政策，澳幣震盪走高

• 週五，美國人口普查局公佈的數據顯示，7月美國零售銷售月率上升1.0%，繼6月錄得-0.2%大幅反彈。這一數字超過期值 0.3% 。此外，截至 8 月 10 日當週的首次申請失業救濟人數為 22.7 萬人，優於期值 23.5 萬人，比前一周的 23.4 萬人有所減少。
• 中國人民銀行（PBoC）週四宣布，將在本月稍後續做 8 月 15 日到期的中期借貸便利資金。路透社通報，中國央行還在公開市場操作中以 1.7% 的利率透過七天期債券逆回購協議貸款 5,777 億元人民幣（809 億美元），維持了先前的利率。中國經濟出現變化都可能影響澳洲市場，因為中澳兩國都是密切的貿易夥伴。
• 中國 7 月零售銷售年增 2.7%，超過期值2.6%，比 6 月的 17 個月低點 2.0% 加快。同時，工業生產年增 5.1%，低於期值 5.2%，較上月的 5.3%放緩。這標誌著工業產出連續第三個月放緩。
• 據報道，澳洲 7 月就業人數變化為 5.82 萬，超過預期的 2 萬和前值5.23萬。然而，失業率上升至 4.2%，超出市場預期的 4.1%。此外，8 月消費者通膨預期從前值 4.3% 上升至 4.5%。
• 芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）週三表示，近期在就業數據疲軟的同時，物價壓力也有所改善，他對勞動力市場而非通膨的擔憂與日俱增。根據彭博社報道，古爾斯比補充說，降息的幅度將取決於當前的經濟狀況。
• 美國 7 月整體消費者物價指數（CPI）年增 2.9%，略低於 6 月 3% 的增幅，低於市場預期。剔除食品和能源的核心通膨年增 3.2%，略低於 6 月 3.3% 的增幅，但符合預期。
• 週二，亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，近期的經濟數據增強了他對聯準會實現 2% 通膨目標的信心。不過，根據路透社報道，博斯蒂克表示，在他支持降息之前，還需要更多的證據。

技術分析：澳幣上漲至 0.6600 以上

澳幣週五交投於0.6620附近。日圖顯示，澳元/美元貨幣對正在測試上升通道的下邊界。若跌破這一水準可能預示著看漲趨勢的減弱。此外，14 天相對強弱指標略高於 50 大關，支援當前的看漲動能。

就支撐位而言，上升通道下邊界（0.6610 附近）構成相鄰支撐位。跌破該支撐位後，澳元/美元將測試九天指數移動均線（EMA）0.6593，然後是支撐位 0.6575。如果貨幣對跌破此支撐區域，則可能發出看跌訊號，有可能將其推向 0.6470。

上檔方面，澳元/美元可能指向上升通道上邊界附近的 0.6720 水準。若突破該水平，則可能推動上漲至7月11日錄得的六個月高點0.6798。

澳元/美元：日線圖

 

 

澳幣常見問題

推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？

澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
 水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。

 
澳儲行決議如何影響澳幣？

澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
 

中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？

中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
 

鐵礦石價格對澳幣有何影響？

鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。

貿易帳對澳幣有何影響？

貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。