澳元跌破0.6959，因貿易順差大幅收窄

澳元/美元在週四亞洲早盤時段回落至 0.6945 附近。
澳大利亞8月貿易順差大幅收窄至 4.95 億澳元。
市場認為美聯儲10月加息的概率為 38.2%。

週四亞洲早盤時段，澳元/美元在 0.6945 附近小幅下跌。澳元（AUD）在澳大利亞貿易帳數據公佈後兌美元（USD）小幅走低。交易員正等待美國每週初請失業金人數報告以及當天稍晚的美聯儲官員講話。

澳洲統計局週四公布的數據顯示，澳洲8月貿易順差大幅收窄至 4.95 億澳元，而前值為 13.51 億澳元（自19.23 億澳元修正）。

與此同時，該國8月出口環比增長 3.7%，而前值為下降 3.6%（自 -3.3%修正）。8月進口環比增長 5.8%，而前值為下降 2.4%（修正前為 -2.5%）。

另一方面，美國通脹放緩的跡象降低了市場對美聯儲（Fed）立即加息的預期。這反過來可能會拖累美元，並為該貨幣對提供支撐。美國8月個人消費支出（PCE）物價指數同比上漲 3.4%，此前7月數據被下修後同樣為 3.4%，低於市場預期的 3.7%。

剔除波動較大的食品和能源項目的核心 PCE 8月同比上漲 3.0%，7月漲幅經下修後同樣為 3.0%，低於預期的 3.3%。

根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（CME FedWatch Tool），金融市場目前認為10月加息的概率約為 38.2%，低於美國 PCE 數據公佈前的約 45%。

澳儲行料按兵不動，澳大利亞房地產疲軟凸顯滯後緊縮效應

德國商業銀行（Commerzbank）的沃爾克馬爾·鮑爾（Volkmar Baur）警告稱，澳洲聯儲（RBA）此前收緊政策的影響仍在逐步傳導至經濟中，並強調"加息總是會在一定時滯後才顯現效果，尤其是在房地產市場方面。"他指出住房市場出現新的承壓跡象，並提到"8 月建築許可再次環比下降 6.1%，且最大城市的房價仍在繼續下跌。"在此背景下，鮑爾認為，"澳洲聯儲最好等待並觀察未來幾個月事態如何發展，"這進一步強化了這樣一種觀點，即未來短期內，澳元可能因進一步加息而獲得的額外支撐有限。

技術分析：澳元/美元仍受制於 100 日 SMA 下方

日線圖上，澳元/美元短期內仍偏向看跌，因為現貨價格維持在 100 日簡單移動均線（SMA）和布林帶中軌下方。價格僅略高於布林帶下軌，表明該貨幣對正逼近近期區間的下沿，而 14 日相對強弱指數（RSI）位於 26.8，處於超賣區域，暗示下行動能已顯著延伸，但尚未出現反轉。

上行方面，初步阻力位於 100 日 SMA 附近的 0.7060，布林帶中軌在 0.7100 左右，在上軌 0.7272 進入視野之前構成次級阻力。下行方面，布林帶下軌 0.6925 提供即時支撐，若持續跌破這一水平，將強化當前看跌傾向，並使匯價進一步下探至當前指標組合尚未定義的更低水平。

（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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