澳元/美元略微回落，但仍然穩固在牛市區域

澳元/美元週四回落約0.5%。
儘管日內有所降溫，澳元仍然保持強勁的看漲趨勢，交易接近多年高點。

本週，澳元在澳大利亞儲備銀行（RBA）重申鷹派立場後，飆升至三年半以來的新高，突破0.7140。行長米歇爾·布洛克警告稱，董事會準備在通脹持續的情況下進一步加息，稱任何"前面有三的通脹"都是不可接受的。副行長豪澤在前一天也重申了這一立場，指出通脹仍然過高，並繼續對利率決策委員會構成挑戰。RBA本月早些時候將現金利率上調25個基點至3.85%，市場目前預計5月份再次加息的概率為74%，預計到年底將有38個基點的額外收緊。消費者通脹預期在2月份躍升至5%，為2025年中以來的最高水平，進一步增強了鷹派敘事。然而，中國消費者物價指數（CPI）疲軟和持續的生產者價格通縮則表明對澳大利亞出口的需求減弱，限制了漲幅。

在美元方面，1月份非農就業人數（NFP）為130K（高於70K的預期），而失業率降至4.3%，緩和了對近期美聯儲（Fed）降息的預期。展望未來，週五延遲發布的1月份美國CPI將是關鍵驅動因素，經濟學家預測總體CPI環比為0.29%，核心CPI環比為0.39%。如果數據疲軟，可能會進一步擴大美聯儲與RBA的政策分歧，有利於澳元。

技術面顯示潛在的硬阻力位接近0.7150

在日線圖上，澳元/美元在打印出0.7148的會話高點後，保持在0.7118附近，這是自2023年2月以來的最高水平。該貨幣對已連續六週上漲，交易遠高於50週和100週指數移動均線（EMA），確認了強勁的看漲趨勢。平均方向指數（ADX）在週線時間框架上上升至23，為數週以來的最高讀數，表明趨勢強度正在增強。相對強弱指數（RSI）繼續攀升，儘管在日線圖上接近超買區域。

在4小時圖上，該貨幣對從0.7148的高點回落，測試接近0.7100的前阻力區的支撐位，該支撐位現在作為短期支點。2024年9月的高點0.6932已被果斷突破，並在任何更深的回調中作為關鍵支撐位。即時阻力位位於0.7148的會話高點，突破後目標為心理關口0.7200和0.7250區域。如果未能維持在0.7100，可能會回調至0.7050至0.7000的需求區，在此買家可能會重新出現，考慮到更廣泛的看漲結構。

澳元/美元日線圖

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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