- 澳元/美元在澳大利亞通脹數據強勁後上漲，市場預期澳大利亞央行（RBA）可能在下週加息。
- 市場預計RBA加息25個基點的概率超過70%，預計到5月利率將達到3.85%。
- 在財政部長斯科特·貝森特重申美國對強勢美元政策的承諾後，美元走強。
澳元/美元在週四亞洲時段延續漲勢，交易價格約為0.7040。該貨幣對在週三發布的澳大利亞通脹數據強於預期後上漲，提升了市場對澳大利亞央行（RBA）可能在下週加息的預期。
市場目前預計RBA將從3.6%的現金利率上調25個基點（bps）的概率超過70%，而在數據發布前這一概率為60%，預計到5月利率將完全定價為3.85%，到9月約為4.10%。
澳大利亞12月份的消費者物價指數（CPI）同比上漲3.8%，此前為3.4%的增幅。市場共識預期該期間增長為3.6%。澳大利亞RBA修正後的平均通脹環比上漲0.2%，同比上漲3.3%。12月份的月度CPI上漲1.0%，高於之前的0%和0.7%的預期。
澳大利亞2025年第四季度的出口價格環比上漲3.2%，從第三季度的0.9%下降中反彈，標誌著三個季度以來的首次增長，也是過去一年中最強勁的增幅。同時，進口價格上漲0.9%，超出預期的0.2%下降，扭轉了第三季度的0.4%下跌。
隨著美元（USD）走強，澳元/美元的上漲空間可能受到限制，此前美國財政部長斯科特·貝森特重申了美國對強勢美元政策的承諾。美聯儲（Fed）在週三的1月會議上維持利率不變，指出通脹仍然高企，經濟增長韌性十足。
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在會後新聞發布會上指出，新增就業增速已放緩，失業率顯示出穩定的跡象，並補充說美聯儲"處於良好位置"，可以根據每次會議的數據進行評估，並保持未來利率決策不受預設路徑的限制。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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