- 澳元/美元週一觸及三年高點，距離0.7100僅一步之遙。
- 澳元受到澳儲行加息預期上升和美元走軟的雙重提振。
澳元/美元在突破0.7000心理關口後交易於三年高點附近，這是自2023年2月以來首次，受到澳大利亞儲備銀行（RBA）在2月會議上意外加息25個基點至3.85%的支持。日線圖顯示該貨幣對處於明確的上升趨勢中，保持在50日指數移動均線（EMA）0.6970附近和200日EMA 0.6700附近之上。價格在1月29日觸及0.7094的高點後，上週末回落至0.6960區域，因為避險資金流入和科技股拋售對與大宗商品掛鉤的澳元施加了壓力。週一的交易中，買家重新入場，推動澳元/美元上漲約1%，在美元走弱的背景下交易於0.7070至0.7085之間，因為美聯儲（Fed）降息的敘事獲得了市場的關注，市場預計2026年將再降息兩次。整體結構有利於買家，只要該貨幣對在日線收盤時保持在0.7000整數關口之上。
在1小時圖上，週一從0.7010區域的反彈產生了一個清晰的看漲衝動，價格突破了較低時間框架上的50 EMA和200 EMA。從2月2日低點0.6958開始的上升通道引導著這一上漲，日內阻力位於上通道邊界附近的0.7090至0.7100。隨機振盪器在1小時圖上逼近超買區域，暗示該貨幣對可能在進一步上漲之前進行盤整。近期支撐位於通道底部附近的0.7030，0.7000水平作為更強的結構基礎。若日線收盤回到0.7094之上，將清除1月29日的高點，並打開通往0.7128和0.7200關口的大門。
展望未來，週二將公布2月份的Westpac消費者信心指數，時間為GMT16:30，以及1月份的NAB商業信心調查；這兩項數據將進一步反映澳大利亞央行鷹派轉變後的國內背景，市場預計5月份再次加息的概率為80%。在美國方面，週二的日程相對較輕，主要是為了迎接週三推遲的1月份非農就業報告（NFP），儘管本週內安排了幾位美聯儲官員的講話，如果他們對降息預期表示反對，可能會引發波動。
週二即將發布的經濟數據：
澳元/美元日線圖
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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