澳元/美元在澳洲聯儲加息後漲幅有限

澳大利亞央行（RBA）將現金利率上調25個基點至4.35%，理由是通脹持續存在且私人需求保持韌性。
隨著霍爾木茲海峽關閉持續，原油價格維持高位，拖累整體風險情緒。
週五的美國非農就業數據（NFP）發布將成為繼疲軟的6萬共識數據後的美元下一次重要考驗。

澳元/美元週二上漲0.25%，收於0.7185附近，此前在歐洲時段於0.7150附近獲得支撐。價格在過去幾個交易日內形成了窄幅區間，重疊的影線和小實體蠟燭圖顯示出交易者在消化澳大利亞央行（RBA）決議時的猶豫不決。

澳大利亞央行週二將現金利率從4.10%上調至4.35%，理由是通脹壓力持續存在且私人需求增長強於預期。委員會表示未來的進一步行動將依賴於數據，貨幣政策聲明指出產能壓力已重新出現。週四的澳大利亞貿易數據和週末的中國貿易數據將提供對外部需求的最新觀察。

在美元（USD）方面，隨著霍爾木茲海峽關閉進入第三個月，原油價格維持高位，外交談判未能達成明確的停火時間表。週二公布的供應管理協會（ISM）服務業採購經理人指數（PMI）為53.6，略低於共識預期，而職位空缺（JOLTS）數據好於預期，達到687萬。週五的美國非農就業數據（NFP）發布，市場共識預計為疲軟的6萬，較上月的17.8萬大幅下降，將為下週美元走勢定調。

澳元/美元 15 分鐘圖

技術分析

在15分鐘圖上，澳元/美元交投於0.7184。該貨幣對保持適度的日內看漲偏向，價格維持在日開盤價0.7169之上，表明在淺幅回調時存在逢低買盤興趣。最新的隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）讀數約為9.49，處於超賣區，暗示近期在當前水平附近的盤整後，下行動能正在減弱。

下方初步支撐位於日開盤價附近的0.7169，若跌破該位，將削弱積極走勢，可能導致進一步下跌至前一交易日低點。由於該時間框架內移動均線或震盪指標未顯示附近技術阻力，任何從超賣狀態的反彈都可能推動該貨幣對延續漲勢，尋求市場上方的新日內供應區。

在日線圖上，澳元/美元交投於0.7184，保持明顯的看漲偏向，現貨價格位於50日指數移動均線（EMA）0.7066和200日EMA 0.6823之上。價格位於這些關鍵趨勢指標之上，表明更廣泛的上升趨勢依然完好，而隨機相對強弱指數約為50.8，顯示動能中性，較此前的超買狀態有所緩和，暗示市場可能進入盤整階段，而非立即疲軟。

下方初步支撐位於50日EMA附近的0.7066，若跌破該位，將暴露200日EMA附近的更深層結構性支撐位0.6823。當前數據未顯示附近技術阻力，交易者可能會關注價格圖上的新興波段高點，以界定新的上行阻力，只要該貨幣對繼續守住這些移動均線支撐。

（本文技術分析部分借助人工智慧工具完成。）

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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