- 澳元/美元週五交易變化不大，儘管美國生產者物價指數（PPI）數據強勁，但美元回落。
- 澳大利亞央行加息押注繼續支撐澳元。
- 市場期待週一澳大利亞的TD-MI通脹指標和美國製造業PMI。
週五，澳元（AUD）對美元（USD）持平，儘管美國生產者物價指數（PPI）數據強於預期，美元回吐早前的漲幅。截至發稿時，澳元/美元交易在0.7112附近，正朝著連續第八週的漲幅邁進。
頭條 PPI 環比上漲 0.5%，超出 0.3% 的預期，而 12 月的數字從 0.5% 下調至 0.4%。按年計算，PPI 增長 2.9%，高於 2.6% 的預期，儘管略低於之前的 3% 讀數。
核心PPI（不包括食品和能源）環比上漲0.8%，遠高於0.3%的預期，並且較12月份修正後的0.6%增幅加速。按年計算，核心生產者通脹從3.3%上升至3.6%。
這些數據強化了美聯儲（Fed）官員最近幾週所發出的信號，即通脹壓力依然頑固，朝著2%目標的進展不均。尤其是較強的核心讀數支持了在更長時間內保持貨幣政策緊縮的理由，即使市場仍在討論降息的時機。
根據CME美聯儲觀察工具，市場普遍預期美聯儲將在3月和4月的會議上維持利率不變。6月降息的概率已下降，7月現在被視為美聯儲在今年晚些時候恢復寬鬆的首選時機。
降息預期的變化可能有助於限制美元的更深跌幅。然而，由於美國貿易政策的重新不確定性繼續影響整體市場情緒，實質性的反彈可能仍不太可能。
除了美元的普遍疲軟外，澳元還受到鷹派的澳大利亞央行預期的良好支撐，因為通脹仍高於澳大利亞央行的2-3%目標區間。
儘管董事會可能在 3 月暫停以評估 2 月加息的影響，但市場和主要銀行，包括 CBA、西太平洋銀行、澳新銀行和國民銀行，預計在 5 月的會議上將再加息 25 個基點，這將使現金利率升至 4.10%。
現在的關注點轉向週一即將公布的澳大利亞TD-MI通脹指標。在美國，交易員們也將關注製造業採購經理人指數（PMI）的發布。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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