澳元下跌，因美國國債收益率上升推動美元走強

隨著美國國債收益率回升至數十年高位附近，美元上漲，澳元/美元下跌。
FOMC 9 月會議紀要顯示，市場預期年底前還會再加一次息。
澳大利亞消費者通脹預期在 10 月升至 5.3%的四個月高點，高於前值 4.9%。

澳元/美元連續第二個交易日擴大跌幅，週四歐洲時段交投於 0.6950 附近。隨著美國國債收益率回升至自 2002 年以來未見的數十年高位附近，美元（USD）獲得支撐，該貨幣對承壓下行。

美國 10 年期和 30 年期國債收益率分別接近 5.32%和 5.71%。債券收益率的這一大幅上行，加上聯邦公開市場委員會（FOMC）對持續通脹風險的鷹派基調，嚴重打壓了整體投資者情緒。

此外，美聯儲 9 月會議紀要顯示，19 位政策制定者一致支持近期加息，其中多數人同意在年底前可能還需要再加息一次。儘管市場普遍預計 10 月會議將維持利率不變，但使用 CME FedWatch 工具的交易員已將 12 月加息的概率定價為 84.2%。

由於美國與伊朗之間潛在升級的地緣政治緊張局勢持續高企，避險需求提振美元；這對經霍爾木茲海峽的關鍵海運航線構成持續威脅。居高不下的原油價格繼續加劇通脹擔憂。

澳大利亞消費者通脹預期在 10 月升至 5.3%的四個月高點，前值為 4.9%。這表明，儘管澳儲行（RBA）持續收緊貨幣政策，但高企的全球能源成本仍在推動價格壓力。因此，根據 ASX 利率追蹤器，貨幣市場目前預計澳儲行董事會即將召開的會議上再次加息至 4.85%的概率為 27%。

UOB 轉為對澳元持中性立場，預計未來將維持區間交易

澳新銀行集團（UOB Group）策略師指出，他們對澳元的中期立場最近已重新校準。"我們在上個月中旬轉為看空澳元，"他們回顧道，但補充稱，截至昨日（10月07日，現貨報0.6980），他們"將我們的觀點修正為中性，並指出澳元‘可能在0.6935和0.7020之間交易。’"他們強調，"我們的觀點沒有變化，"這進一步強化了未來一至三週內價格將維持區間波動的預期。

技術分析:

在日線圖上，澳元/美元交投於0.6950，因其仍低於9期和50期指數移動均線（EMA），短期看跌傾向延續。短期EMA位於長期EMA下方，但兩者仍高於現價，這暗示在近期下跌後，反彈結構受到限制。14日相對強弱指數（RSI）約為34，表明看跌壓力仍在且接近超賣區域，而最新FXS美聯儲情緒指數讀數為137.9，也增加了謹慎的宏觀背景，可能會抑制該貨幣對的反彈。

上行方面，初步阻力位於0.6979的9期EMA，更重要的阻力位在接近0.7058的50期EMA附近，如果該貨幣對嘗試反彈，賣盤興趣可能會重新出現。下行方面，初步結構性支撐位於0.6688水平，更深的支撐位在0.6434和0.6348，這些位置標誌著此前的需求區域，並將在當前跌勢延續時進入視野。

（本報道的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。）

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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