澳元小幅走高，因美元走軟；上行似乎有限

在美元持續承壓之際，澳元/美元因美國債券收益率走軟而獲得一些積極牽引力。
中東局勢緊張以及美聯儲的鷹派立場可能有助於限制避險美元的更深跌幅。
澳洲聯儲加息押注減弱可能限制澳元上行，令看漲交易者需保持謹慎。

週五亞洲時段，澳元/美元小幅走高，試圖在美元（USD）走軟之際延續隔夜自週內區間下沿反彈的勢頭。不過，現貨價格缺乏看漲信心，目前交投於 0.6900 中段上方，日內僅上漲略超 0.10%。

美國總統唐納德-特朗普週四表示，在 11 月 3 日中期國會選舉之前，美國不會恢復對伊朗的軍事打擊，這抑制了原油價格，並緩解了對通脹失控的擔憂。此外，一場 30 年期債券拍賣獲得穩健需求，觸發美國國債收益率回調，這使美元持續承壓於 18 個月高點下方，並對澳元/美元構成順風。

與此同時，鑑於美國與伊朗就德黑蘭核計劃的對峙，地緣政治風險仍在發酵。事實上，伊朗國家媒體援引伊朗原子能組織負責人 Mohammad Eslami 的話報導稱，該國不會停止鈾濃縮，也不會放棄其鈾庫存。此外，伊朗支持的胡塞武裝與沙烏地阿拉伯之間不斷升級的戰事，可能會為避險美元提供一些支撐。

此外，隨著澳洲聯儲（RBA）再次加息的押注減弱，美聯儲（Fed）的鷹派立場可能限制美元進一步下跌，並壓制澳元/美元。這使得多頭需要保持一定謹慎，並且在押注該貨幣對延續自 0.6900 附近（即上週觸及的 7 月初以來最低水平）反彈之前，最好等待強勁的後續買盤。

澳元盤整，大華銀行淡化持續下行空間

大華銀行集團（UOB Group）策略師指出，他們此前預計澳元/美元將"在 0.6965/0.6995 區間內小幅走高"，但該預期在匯價跌至 0.6943 的低點後被打破。不過，他們強調，"儘管跌幅相對較快，但下行動能並未明顯增強，澳元持續下跌的可能性不大。"短期內，大華銀行目前預計澳元將"在 0.6935 和 0.6975 之間交易"，這表明匯價將進入盤整階段，而非延續最新回調。

澳元/美元 4小時圖

技術分析

澳元/美元在 4 小時圖上仍維持看跌的短期基調，位於 100 週期簡單移動平均線（SMA）下方，且上方存在密集的斐波那契區間。現貨價格首先受到 0.6983 處 23.6% 回撤位的壓制，而 0.7032 處的 38.2% 水平進一步強化了上行空間有限的觀點，因自 0.7237 高點以來的更大幅度下行趨勢仍在發揮作用。下行方面，初步結構性支撐出現在 0.6905 的週期低點，買家可能會嘗試在此放緩跌勢。

（本報道的技術分析由人工智能工具協助撰寫。了解更多。）

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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