澳洲就業數據穩健，澳幣走強

• 週四發布的澳幣勞動力數據提振澳元。
• 澳洲 9 月的就業變化增加了 6.41 萬，使總就業人數達到創紀錄的 1,452 萬人。
• 交易商預期美國零售業銷售數據，預期 9 月零售銷售月率成長 0.3%，高於前值 0.1%。

在周四發布了一份強勁的澳洲就業報告後，澳元兌美元中斷連續三日的跌勢。經節調後，澳洲 9 月的就業變化激增6.41 萬，使總就業人數達到創紀錄的 1,452 萬人。這遠遠超出了市場預期的增加 2.5萬，而上個月修正值為增加 4.26 萬。

同時，澳洲 9 月經季調失業率穩定在 4.1%，與 8 月修正值持平，低於期值 4.2%。失業人數減少了 0.92 萬，降至 61.57 萬人。

美國勞動力和通貨膨脹數據強勁，為美元（USD）提供了支持，從而緩和了聯準會（Fed）激進寬鬆政策的預期。

交易員們正觀望美國時段稍後將發布的美國零售業銷售數據。預計9月份消費者支出月率將成長0.3%，高於前位數的0.1%。

每日市場動向摘要：澳幣因就業資料穩健而走強

• 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，目前 11 月降息 25 個基點的機率為 92.1%，預期不會大幅降息 50 個基點。
• 澳洲央行（RBA）副行長薩拉-亨特（Sarah Hunter）週三重申了央行抑制通貨膨脹的承諾，強調儘管通貨膨脹預期仍然保持良好，但持續的價格壓力仍構成重大挑戰。
• 本週二，亞特蘭大聯準會銀行行長拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他預計今年只需再降息一次，幅度為25個基點，這反映在他在上個月美國央行會議期間的預測中。據路透社報道，博斯蒂克稱，“預測中位數是在9月已經實施的50個基點之外再降息50個基點。我的預測是再增加 25 個基點”。
• 澳洲消費者信心週度調查顯示，澳新銀行-羅伊摩根消費者信心指數本周保持穩定，為 83.4，變動不大。儘管數據持平，但從更長期趨勢來看，消費者信心指數已創紀錄連續89週低於85.0的關卡。目前指標較2024年的周平均值82.1高出1.3。
• 聯準會（Fed）明尼阿波利斯銀行行長尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）週一重申了聯準會政策依賴經濟數據的做法，從而安撫了市場。路透社報道，卡什卡利重申原有的聯準會決策者對美國經濟實力這一觀點，指出儘管近期整體失業率有所回升，但通膨壓力持續緩解，勞動力市場強勁。
• 澳洲聯邦銀行業表示，預計澳儲行將在2024年底前降息25個基點。報告認為，比澳儲行預期更強勁的通貨緊縮趨勢對於澳央行考慮在本日曆年內放寬政策至關重要。
• 中國國家統計局報告稱，9月份中國月度消費者物價指數（CPI）環比持平於0%，低於8月的0.4%。全年通膨年率上升了 0.4%，低於預期的 0.6%。此外，生產者物價指數（PPI）較去年同期下降 2.8%，降幅大於前值-1.8%，超出預期的-2.5%。

技術分析：澳幣測試下降通道上邊界 0.6700

週四，澳幣兌美元徘徊在0.6700附近。日圖分析顯示，澳元/美元正測試下降通道的上邊界。如果成功突破至該通道上方，則可能預示著動能從看跌者轉向看漲者。不過，看跌情緒仍占主導地位，14 天相對強弱指標（RSI）仍低於 50。

下檔方面，澳元/美元可能會將目標指向 9 月 11 日觸及的八週低點 0.6622。若澳元兌美元跌破這一水平可能會導致進一步下跌，下一個目標是下降通道下邊界附近這一心理支持水準 0.6580。

阻力方面，如果擺脫下降通道，則可能指向處在 0.6729 附近的九日指數移動均線（EMA），然後是 0.6800 的關鍵心理關口水平。

澳元/美元：日圖

 

澳幣常見問題

推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？

澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
 水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。

 
澳儲行決議如何影響澳幣？

澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
 

中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？

中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
 

鐵礦石價格對澳幣有何影響？

鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。

貿易帳對澳幣有何影響？

貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。