- 美債殖利率震盪走高，美元升值，澳幣失守。
- 澳儲行鷹派政策前景可能會限制澳元的下行空間。
- 聯準會下調 11 月名目利率的機率上升，美元因此獲得支持。
週三，澳幣跌去近期漲幅。澳元兌美元貨幣對因美元（USD）隨美債殖利率上升而走強後承壓。唐納德-川普（Donald Trump）贏得總統職位的可能性越來越大，市場風險偏好加劇，增加了美國國債的拋售壓力。
由於澳儲行維持鷹派政策前景，加上就業數據向好，澳元的下行空間可能受到抑制。由於中國仍是澳洲最大的貿易夥伴，中國近期的降息進一步支持了澳元。
由於近期出現的經濟韌性訊號以及對通膨可能重新抬頭的擔憂降低了聯準會在 11 月大幅降息的機率，美元獲得支撐。
芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，聯準會降息 25 個基點的機率為 91%，預期不會大幅降息 50 個基點。
每日市場動向摘要：風險厭惡情緒升溫導致澳幣疲軟
- 截至發稿時，兩年期美債殖利率和10年期美債殖利率分別錄得 4.04% 和 4.21%。
- 週一，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）強調，聯準會正在密切關注美國勞動力市場是否出現迅速失穩的跡象。卡什卡利提醒投資者，預計今後幾季的降息步伐將是漸進的，這表明任何貨幣寬鬆政策都可能是溫和而非激進的。
- 舊金山聯準會主席瑪麗戴利支持進一步寬鬆政策，表示她認為沒有理由停止降息。相較之下，堪薩斯城聯準會主席傑弗裡-施密德（Jeffrey Schmid）則採取了更為謹慎的態度，贊成在大幅降息方面保持克制，並強調勞動力市場正在經歷正常化，而不是出現惡化跡象。
- 本週一，澳洲央行副行長安德魯-豪瑟在雪梨舉行的CBA 2024全球市場會議上發表講話，對就業成長的力度表示略感意外。豪瑟指出，勞動參與率明顯偏高，強調澳洲儲行政策雖然依賴數據，但並非迷信數據。
- 中國人民銀行將 1 年期貸款最優惠利率從 3.35% 下調至 3.10%，將 5 年期貸款最優惠利率從 3.85% 下調至 3.60%，符合預期。預計下調借貸成本將刺激中國國內經濟活動，可能增加對澳洲出口產品的需求。
- 澳洲國民銀行（National Australia Bank）在上週的一份說明調整對澳儲行政策的預測。 “我們提前對降息時間的預期，現在預計首次降息時間為 2025 年 2 月，而不是 5 月。 ”澳洲國民銀行表示，持續預期澳洲儲銀行將逐步降息，預計到 2026 年初利率將降至 3.10%。
技術分析：澳幣跌向六週低點 0.6650
澳幣/美元週三交投於0.6670附近，日圖顯示，短線看跌，原因是澳元/美元處在9日指數移動均線下方。此外，14 天相對強弱指標（RSI）低於50，進一步支持看跌者的信心。
下檔方面，澳元/美元可能會測試 9 月 11 日走出的六週低點 0.6622。接下來的關鍵支持位於心理層面 0.6600。
阻力位預計在 9 天指數移動均線 0.6698，然後是 50 天指數移動均線 0.6733。若突破至這些均線上方，可能為邁向心理阻力位 0.6800 鋪路。
澳元/美元：日圖
澳幣日內兌主要貨幣對價格
下表顯示了 澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳元/美元最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.08% | 0.38% | 0.08% | 0.26% | 0.22% | 0.11% | |
| EUR | -0.05% | 0.04% | 0.33% | 0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.07% | |
| GBP | -0.08% | -0.04% | 0.30% | -0.02% | 0.18% | 0.14% | 0.08% | |
| JPY | -0.38% | -0.33% | -0.30% | -0.31% | -0.13% | -0.16% | -0.22% | |
| CAD | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.31% | 0.18% | 0.17% | 0.09% | |
| AUD | -0.26% | -0.23% | -0.18% | 0.13% | -0.18% | -0.01% | -0.10% | |
| NZD | -0.22% | -0.17% | -0.14% | 0.16% | -0.17% | 0.01% | -0.08% | |
| CHF | -0.11% | -0.07% | -0.08% | 0.22% | -0.09% | 0.10% | 0.08% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳儲行決議如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。
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