道瓊斯指數在鮑威爾發出鴿派信號後飆升

道瓊斯指數在週五創下價格紀錄，首次突破45,700點。
在美聯儲主席鮑威爾發表鴿派言論後，股票和整體風險偏好飆升。
九月份降息看起來是板上釘釘的事情，增強了整體市場情緒。

道瓊斯工業平均指數（DJIA）在週五飆升至歷史新高，首次測試超過45,700點。這一天，道瓊斯指數單日上漲超過900點，投資者猛烈回歸看漲押注，九月份降息似乎已成定局。

道瓊斯再次測試前沿區域，探索45,500點以上的圖表區域。自道瓊斯創下月度最高點以來已經過去九個月，只要一切順利，八月可能會成為2025年最好的月份之一。道瓊斯自八月開盤以來上漲超過3.4%，自四月初關稅暴跌至36,615點以來上漲近25%。

鮑威爾為降息打開大門

傑羅姆·鮑威爾在週五的年度傑克遜霍爾經濟研討會上發表了令人意外的鴿派言論，該會議由堪薩斯聯邦儲備銀行主辦。鮑威爾承認，儘管美聯儲對利率的整體謹慎立場，但隨著下行風險的增加，可能需要調整政策。

"在政策處於限制性區域的情況下，基線前景和風險平衡的變化可能需要調整我們的政策立場。"

儘管美聯儲主席鮑威爾沒有明確表示他是否支持立即採取利率行動，但他的言論足以讓市場全力押注於9月17日的降息，並推動股票創下新高。根據CME的美聯儲觀察工具，市場現在預計9月份至少會有25個基點的降息，概率約為90%，而前一天的概率約為70%。

考慮到美聯儲官員對降息的普遍不安，10月份的後續降息仍不太可能。然而，市場仍然預計12月份會有一次降息。

儘管美聯儲語氣鴿派，但關鍵數據風險依然存在

然而，降息之路上仍然存在一些關鍵障礙。儘管失業率穩定且勞動數據趨軟，這些都支持降息，但美國通脹仍然頑固，且在美聯儲下次利率決定之前，市場將迎來幾輪關鍵的通脹數據。

最新一輪核心個人消費支出價格指數（PCE）通脹數據預計將在下週發布，這是美聯儲的關鍵通脹指標之一。儘管通脹確實從疫情後的高點降溫，但自2021年4月以來，PCE通脹率未曾低於2.6%。美聯儲的通脹目標上限為2.0%，遠低於當前數據。任何新的通脹數據的火花都可能削弱美聯儲下個月探索降息的意願。

道瓊斯5分鐘圖

道瓊斯日線圖

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