- 原油在有關中國產量的利空消息中得到支撐。
- 美國每周原油產量上升至驚人的 1350 萬桶/日。
- 美元指數突破至關鍵水平上方，向 104.00 逼近。
本周早些時候，原油觸底，周五穩定在 70.00 美元上方，不過，從最近的頭條新聞來看，原油上漲的持續時間可能很短。隔夜數據顯示，中國 10 月份鋼鐵產量和石油精煉繼續下滑。石油精煉產量降至三個月來的最低水平，因為國內需求根本不存在。
追蹤美元兌其他六種貨幣表現的美元指數（DXY）在本周大幅上揚後，周五也出現盤整。這次上揚在很大程度上是美國前總統唐納德-特朗普（Donald Trump）推波助瀾的結果，他在 11 月 5 日總統大選前的一些民調中取得了領先。這足以讓市場參與者開始為特朗普在 11 月 5 日獲勝定位，美元幾乎整周都在上揚。然而，根據 FiveThirtyEight 的數據，美國副總統、民主黨提名人卡馬拉-哈裏斯（Kamala Harris）在民調中領先 2.4 個百分點，這表明兩位候選人之間的競爭不相上下。
截至發稿時，原油（WTI）報 70.16 美元，布倫特原油報 74.16 美元
石油新聞和市場動向：中國和 EIA 跡象
- 據彭博社報道，來自中國的隔夜數據顯示，鋼鐵和石油是中國今年表現最差的行業。
- 美國能源信息署（EIA）的報告顯示，美國的日產量高達 1350 萬桶。與此同時，據路透社報道，截至10月11日當周，美國原油庫存變化為減少219.1萬桶，前一周為增加581萬桶。
- 格林威治時間17:00，貝克休斯美國石油鉆機數將發布。上周，盡管海灣地區遭受颶風襲擊，但仍有481個鉆井平臺在作業。
石油技術分析：暫時忘掉地緣政治
如果細分為幾個驅動因素，原油的價格走勢明顯可以看到兩個決定性因素：地緣政治和基本面。撇開地緣政治因素不談，基本面因素顯然指向原油至少在 2024 年剩余時間內會有更多下行空間。隨著美國產量再創新高，一旦地緣政治壓力緩解，原油可能會像本周一樣再次出現內爆。
未來幾天，原油的復蘇之路充滿挑戰。首先，周一原油價格必須收於 71.46 美元的關鍵水平，該水平足以接住下跌的利劍。一旦從該水平開始，75.20 美元的高技術水平（100 日簡單移動平均線 (SMA) 和幾條關鍵線）可能是第一個重大障礙。
下行方面，之前提到的 71.46 美元樞軸水平現已變成阻力位，不再具有任何支持價值。相反，交易者需要將目光投向更低的 67.11 美元，該水平曾在 2023 年 5-6 月間支持過價格。一旦突破該水平，2024 年至今的低點將出現在 64.75 美元，其次是 64.38 美元，即 2023 年的低點。
美國 WTI 原油：日圖
WTI原油常見問題解答
原
WTI原油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為“輕”和“甜”，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是“世界管道的十字路口”。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。“OPEC+”指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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