- 現貨黃金價格在週一的強勁上漲後重新回到5000美元的高位。
- 儘管出現了急劇反彈，黃金/美元仍然遠低於1月份創下的歷史高點。
日線圖顯示，現貨黃金處於拋物線式的上升趨勢中，從1月底的4600美元區域急劇加速，創下了5598.25美元的歷史高點，隨後在本月最後幾天的劇烈反轉中抹去了近1000美元的價值。此次拋售是由於保證金平倉潮和白銀市場的溢出效應，價格在4621.62美元附近找到了支撐，接近50日指數移動平均線（EMA），隨後買家積極回歸。200日EMA遠低於3945.10美元，突顯出黃金與其長期均值之間的巨大距離。週一的交易以4984.06美元開盤，上漲2.13%至5058.98美元收盤，日內高點達到5086.75美元，低點為4964.96美元。看漲的日線蠟燭有效地收復了5000美元的心理關口，這是市場在上週波動中失去的關鍵閾值。
推動黃金上漲的更廣泛因素依然穩固：人民銀行（PBoC）在1月份將其購買連續增長延續至第15個月；美聯儲（Fed）將利率維持在3.50%至3.75%之間，市場預計在美國勞動力市場放緩的情況下，今年晚些時候將進一步降息（12月的非農就業人數僅為5萬）；富國銀行在2月4日將其年末目標上調至6100至6300美元，加入摩根大通的6300美元和瑞銀的6200美元，暗示進一步上漲。美元疲軟、凱文·沃什提名後對美聯儲獨立性的擔憂，以及持續的美伊地緣政治緊張局勢都在增加避險需求。
日線圖上的隨機振盪器（14, 5, 5）讀數為45.09/43.57，位於中線附近，在上週的拋售中從超賣區急劇反彈。這種中性位置使振盪器有空間向上轉動，而不會出現1月29日暴漲前的超買情況。週一的價格走勢形成了強勁的看漲蠟燭體，兩側小影線，表明真正的買入信心，而非短期回補。即時阻力位於5100美元，隨後是5200美元區域，賣方在1月底限制了反彈，隨後才出現了歷史高點的最後一波上漲。若持續突破5200美元，將為5400美元的前高區打開通道。下行方面，5000美元的整數關口現在作為首個支撐位，預計在4800美元區域會有更強的需求，價格在最近的修正中短暫整合。
若跌破4800美元，將暴露出接近4620美元的50日EMA作為下一個結構性支撐位。隨著央行的積累提供了持久的買盤，美元走弱，以及機構價格目標聚集在6000美元以上，1月底的清算衝擊後的技術反彈似乎具有持續性，儘管週三發布的延遲的1月份美國非農就業報告（NFP）可能會根據通脹是否繼續高於美聯儲2%的目標而注入新的波動。
黃金/美元日線圖
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
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