美联储大幅降息押注减少提振美元，欧元/美元大幅下跌

歐元/美元跌破 1.1050，因美元走強，預期美聯儲本月將選擇小幅降息。
投資者等待周三的美國 CPI 為利率提供新的指引。
歐洲央行預計將在本周降息。

周一歐洲時段，歐元/美元延續跌勢，跌破 1.1050。周五公布的美國 8 月非農就業報告（NFP）對當前勞動力市場的健康狀況提供了喜憂參半的線索，降低了市場對美聯儲（Fed）本月大幅降息的預期，美元（USD）因此走強。

追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）跳升至 101.50 附近。

官方就業報告顯示，新增就業人數少於預期，失業率預期下降，衡量工資增長的關鍵指標平均時薪的增長速度快於預期。

市場參與者主要關註就業數據，因為美聯儲似乎相信物價壓力有望恢復到央行所期望的 2% 的水平。就業需求放緩增加了美國經濟增長放緩的證據。盡管如此，下降速度仍小於 7 月份的印象，這減少了對經濟衰退的擔憂和美聯儲的大幅降息押註。

根據 CME FedWatch 工具，美聯儲 9 月降息 50 個基點至 4.75%-5.00%的概率為 27%，其余的概率則傾向於降息 25 個基點。

展望未來，由於美國 8 月份消費者物價指數（CPI）數據將於周三公布，預計美元本周將迎來更多波動。

每日市場動態摘要：歐元/美元下跌，美元大幅上漲

歐元兌主要貨幣周一表現疲軟，投資者關註將於周四公布的歐洲央行（ECB）政策決定。預計歐洲央行將再次下調關鍵借貸利率 25 個基點。這將是歐洲央行在當前的政策寬松周期中第二次做出鴿派利率決定，歐洲央行在 6 月份的會議上啟動了這一周期，但在 7 月份維持利率不變。
歐洲央行幾乎肯定會在本周降息，因為歐元區的物價壓力已明顯得到遏製，而且經濟前景的不確定性也在增加。歐元區 8 月消費者物價調和指數（HICP）初值降至 2.2%，為 2021 年 7 月以來的最低值。由於國內外市場需求低迷，歐元區經濟前景黯淡。
德國經濟已面臨技術性衰退，因為該國經濟增長在今年第二季度出現萎縮，第三季度的前景仍不明朗。
與此同時，歐洲央行的政策製定者們也承認德國經濟日益疲軟，並認為在今年剩余時間內進行更多降息是合適的。上周，歐洲央行董事會成員皮耶羅-西波隆（Piero Cipollone）表示："我們的立場確實存在限製性過強的風險。
在經濟數據方面，歐元區 Sentix 投資者信心指數從 8 月份的-13.9 進一步惡化至 9 月份的-15.4。這似乎是德國經濟放緩導致經濟健康狀況惡化的結果。

技術分析：歐元/美元跌破 1.1050

歐元/美元在周一歐洲交易時段跌破1.1050。該主要貨幣對在未能維持在 1.1100 關鍵阻力位上方後走軟。該貨幣對的近期前景變得不確定，因為它已跌破了20日指數移動平均線（EMA），該均線在1.1060附近交投。

14 天相對強弱指數（RSI）進一步跌至 50.00，表明缺乏看漲勢頭。

預計歐元/美元將在心理價位 1.1000 附近獲得支撐。上行方面，上周高點 1.1155 和整數關口阻力 1.1200 將成為歐元多頭的主要障礙。

歐元的常見問題

什麼是歐元?
歐元是屬於歐元區的20個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，中國占所有外匯交易的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。

歐洲央行是什麼?它如何影響歐元?
位於德國法蘭克福的歐洲央行(ECB)是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麼控製通脹，要麼刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。

通貨膨脹數據如何影響歐元的價值?
歐元區的通脹數據由消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為這使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。

經濟數據如何影響歐元的價值?
公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。

貿易平衡如何影響歐元?
歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣升值，反之亦然。

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