美國製造業採購經理人指數與非農就業數據公佈前美元走強,金價小幅下跌


  • 金價面臨溫和的拋售壓力,美聯儲的降息信號和中東困境使大盤看漲趨勢保持不變。
  • 美聯儲承認,由於第二季度物價壓力放緩,政策製定者已經增強了信心。
  • 投資者正在等待美國 7 月 ISM 製造業采購經理人指數和 非農就業數據。

金價(XAU/USD)在周四歐洲時段創下近兩周新高2458.50美元後走低。由於美元(USD)反彈,貴金屬小幅下跌。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)在盤中低點 103.86 附近發現強勁買盤後強勁反彈至 104.20。美元的大幅回升降低了黃金投資的吸引力。

然而,由於美聯儲(Fed)將在 9 月份轉向政策正常化的預期堅定,美國債券收益率進一步下跌,金價的廣泛吸引力依然堅挺。10 年期美國國債收益率跌至近六個月低點,接近 4.03%。生息資產收益率的下降對黃金等非生息資產來說是個好兆頭,因為這降低了持有這些資產投資的機會成本。

在美聯儲周三對利率做出鴿派指引後,市場對美聯儲從 9 月份開始降息的預期升溫。美聯儲維持利率在5.25%-5.50%的區間不變,並指出通脹壓力降溫、勞動力市場強度緩解,一如預期,這使得9月降息的猜測成為定局。

據路透社報道,美聯儲主席鮑威爾說:"如果我們看到通脹或多或少與預期一致,經濟增長保持合理強勁,勞動力市場與當前狀況保持一致,那麽我認為在9月會議上降息可能會被提上日程"。

每日市場動態摘要:金價受益於美聯儲的鴿派指引和中東沖突

  • 周四歐洲交易時段,金價逐步下跌至2440美元附近。然而,由於多重利好因素,金價的近期前景依然堅挺。除了美聯儲將從9月開始下調主要借貸利率的堅定預期外,中東沖突擴大的上行風險也提高了黃金的避險吸引力。
  • 伊朗誓言對以色列空襲德黑蘭殺害哈馬斯領導人伊斯梅爾-哈尼耶進行報復,稱以色列將 "付出沈重代價"。這引發了中東爆發全面戰爭的風險。從歷史上看,投資者認為在地緣政治緊張局勢下投資貴金屬是安全的。
  • 在周四的交易中,投資者將重點關註將於格林尼治標準時間 14:00 公布的美國 7 月份 ISM 製造業采購經理人指數(PMI)報告。預計PMI報告將顯示製造業活動有所改善,從6月份的48.5升至48.8,但仍處於收縮狀態。低於 50.0 臨界值被視為工廠活動萎縮。
  • 同期,製造業實付價格指數估計從之前發布的 52.1 放緩至 51.8。已付價格指數是衡量投入價格變化的關鍵指標。該指數的增長放緩會增強通脹壓力降溫的預期。
  • 展望未來,外匯領域的主要觸發因素將是周五公布的美國非農就業報告(NFP)。經濟學家估計,7 月份新增就業 17.5 萬人,低於前值 20.6 萬人。失業率預計將穩定在 4.1%。投資者將密切關註平均時薪數據,這是衡量工資增長的一個關鍵指標,工資增長會刺激消費支出,最終影響物價壓力。據估計,年工資增長率將從之前的 3.9% 下降至 3.7%,月工資增長率穩定在 0.3%。

技術分析:金價在通道形態中交投

金價在日線時間框架內形成了一個通道形態,該形態略有上升,但在三個多月的時間裏大致表現為橫盤整理。位於 2370 美元附近的 50 天指數移動平均線(EMA)繼續為金價多頭提供支撐。

14 天相對強弱指數 (RSI) 走高至 60.00 附近。如果 RSI 升至該水平之上,勢頭將轉向上行。

如果金價突破歷史高點 2483.75 美元,則會出現新一輪上漲,這將使金價進入一個未知領域。

下行方面,從 10 月 6 日低點 1810.50 美元附近繪製的上行趨勢線 2225 美元將成為長期的主要支撐位。

黃金常見問題

人們為什麽投資黃金?
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具,因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。

​誰買的黃金最多?
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。

​黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

​黃金的價格取決於什麽?
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元往往會使黃金價格受到控製,而弱勢美元則可能推高金價。

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