每日外匯:美元接近支撐位-荷蘭國際集團


由於美國的假日交易環境和非常清淡的數據日曆,外匯市場表現平靜。進一步解除美元多頭頭寸仍是風險所在,但我們認為美元正接近一些不錯的支撐位。在其他地方,瑞典和南非等國仍在加息75個基點。

美元:關注“cyber five”零售銷售

今天是繼感恩節公共假期之後,美國股市又一次被縮短。創新的美國零售商發起了“cyber five”促銷活動,活動從周四的感恩節一直持續到週一。儘管高水平的就業和較低水平的汽油價格(現在是每加侖4.30美元,而6月份的時候是每加侖5.50美元的高點)表明,儘管有傳言稱2023年經濟衰退迫在眉睫,但零售銷售可能會保持住。

外匯市場平靜下來,昨天唯一的亮點是瑞典和南非大幅加息75個基點,以及土耳其為準備明年大選而降息150個基點。我們還注意到今年美元和美元收益率上漲的進一步影響,加納在尋求與國際貨幣基金組織(IMF)達成協議時,似乎將對歐洲債券持有者進行30%的削髮。

回到美元——在11月10日和11日的大拋售之前進行的買方調查仍然認為美元多頭頭寸是“最擁擠的交易”,並認為美元是有記錄以來最被高估的。我們認為這些觀點不會有那麼大的改變,買方現在將急於在美元反彈時賣出,認為美元很可能已經見頂。情況可能是這樣,但正如我們在2023年外匯展望中所討論的那樣,我們對美元出現大熊市的條件是否已經具備表示懷疑。

我們之前提到過,美元可能正在接近一些不錯的支撐水平。我們認為美元指數在105.00附近有強有力的支撐,105.00是200日移動均線,是8月初的重要低點,也是2021年夏季以來整個反彈的38.2%的大回檔位(當時美聯儲用更強硬的點圖開始了這次美元反彈)。對於那些需要購買美元的人來說,美元指數接近105點可能是最好的選擇。

歐元:悲觀情緒少了一點

德國和法國昨日公佈的商業調查顯示,悲觀情緒有所緩解。越來越多的人認為,即將到來的經濟低迷將是溫和的,因為有a)強勁的就業;b)龐大的政府支持;c)強勁的家庭儲蓄。然而,我們的歐元區團隊更為悲觀。當然,歐洲受製造業周期影響較大,出口市場本應走弱,這使得我們對歐洲增長前景的看法低於共識。

儘管歐元區經濟衰退迫在眉睫,但伊莎貝爾•施納貝爾(Isabel Schnabel)等歐洲央行鷹派人士表示,現在縮減加息規模可能還為時過早。目前,市場定價在12月15日加息61個基點(我們預計50個基點)。顯然,50個基點還是75個基點的爭論將繼續下去。對於歐元/美元來說,看起來大美元的故事仍然占主導地位。我們不排除進一步修正至1.05-1.06區域的可能性,但我們認為這是年底前的最好水平。如果美聯儲(Fed)的講話或11月美國就業數據成為催化劑,這些水平可能會在下週出現。

英鎊:英國央行保持鷹派立場

最近的講話表明,儘管財政預算緊縮,經濟衰退的共識不斷擴大,英央行(BoE)仍然保持相當鷹派的態度。我們認為倉位調整在此次英鎊反彈中發揮了重要作用,英鎊兌美元可能會進一步暫時上漲至1.22 - 23區域,我們將再次將這一區域視為年底前的最佳水平。

同樣,歐元兌英鎊在0.8550 - 8600區域有很好的支撐,鑑於我們認為,隨著各國央行在衰退中加息,到2023年年底和年初都將面臨艱難的風險環境,英鎊應該仍然脆弱。

日元:到2023年都將表現出色

美元兌日元(JPY)可能是達到峰值的最好時機。美元兌日元目前已較10月底152附近的高點下跌近10%。下週,我們將知道日本當局是否在11月拋售了外匯——日本當局在9月和10月總共拋售了700億美元外匯。到目前為止,干預可以被認為是非常及時和有效的。

在我們看來,如果美元在2023年走低,美元兌日元將是表達這一觀點的最佳工具。這是基於以下觀點:債券和股票之間的正相關性可能被打破——債券上漲,股票保持疲軟——美國10年期國債收益率在2023年結束時將在2.75%左右。在這種情況下,美元兌日元可能在125-130區間交易。我們現在懷疑,從現在到年底,美元的任何上漲都將止步於142 - 145。此外,美元/日元將面臨明年4月極端鴿派的日本央行行長的換屆,這對本地和全球資產市場都是一個重大事件風險。

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