墨西哥比索下滑,美元/墨西哥比索因美國數據喜憂參半而上漲,美聯儲成為焦點


  • 墨西哥比索在美聯儲週三利率決策前因風險情緒轉變而走弱。
  • 墨西哥與美國之間的緊張關係仍然受到關注,但對市場的影響有限。
  • 隨著收益率上升和交易者重新定價利率預期,美元/墨西哥比索延續漲勢。

墨西哥比索走軟,交易者等待美聯儲的明確指引

在週二的歐洲交易時段,墨西哥比索(MXN)對美元(USD)承壓,市場在等待美聯儲(Fed)週三的貨幣政策決策。美元/墨西哥比索當天上漲0.24%,在撰寫時交易接近19.75,此前突破了一個關鍵趨勢線並延續了週一的漲勢。

這一走勢反映了風險情緒的轉變,因為近期美國數據挑戰了提早降息的預期。隨著投資者在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)講話前重新調整頭寸,對美元的需求增強,而比索和其他新興市場(EM)貨幣則表現滯後。

美元/墨西哥比索因美國數據分歧而上漲,同時美墨緊張關係持續

美元/墨西哥比索最新的上漲是受到美國服務業的混合信號驅動的。週一,供應管理協會(ISM)服務業採購經理人指數(PMI)意外上升,4月份升至51.6,高於50.4的預期和上月的50.8,表明服務業商業活動持續韌性。

相比之下,標普全球美國服務業PMI降至50.8,未能達到初步預估的51.4,且標誌著兩年來最慢的擴張速度。這一分歧表明經濟復甦不均,大型企業的表現可能優於較小的、國際暴露的企業。

對於市場而言,ISM報告的權重更大,幫助小幅提升美國國債收益率,並重新聚焦於美聯儲的貨幣政策路徑。更高的收益率增加了美元的吸引力,而像墨西哥比索這樣的風險敏感資產往往表現不佳。

與此同時,墨西哥與美國之間的政治緊張關係仍然在背景中。

在週末,墨西哥總統克勞迪婭·謝因鮑姆(Claudia Sheinbaum)公開拒絕了美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)提出的在墨西哥部署美軍打擊毒品販運的提議。謝因鮑姆重申了墨西哥的主權,表示:「我們可以共同合作,但你們在你們的領土上,我們在我們的領土上。」

儘管這一發展引起了外交關注,但市場將其視為背景風險,對美元/墨西哥比索的價格走勢影響有限。

美元/墨西哥比索每日摘要:貨幣政策、增長和貿易風險

  • 聯邦公開市場委員會(FOMC)預計將在週三將基準利率維持在4.25%-4.50%的區間。然而,市場的關注將集中在鮑威爾主席新聞發布會的語氣上,以尋找降息時機的任何信號。
  • 根據CME FedWatch工具,交易者預計7月份將降息25個基點(bps),儘管在週一ISM數據超預期後,預期略有放鬆。鮑威爾的鴿派語氣可能會削弱美元並提振比索。
  • 預計墨西哥央行(Banxico)將在5月15日的下次會議上再降息50個基點。墨西哥第一季度國內生產總值(GDP)僅增長0.2%,勉強避免衰退,而通脹繼續降溫。Banxico保持謹慎、以數據為驅動的政策。
  • 近期美國對墨西哥關鍵出口商品(包括金屬和汽車)徵收關稅,給外部部門帶來了壓力,影響了貿易和投資前景。
  • 圍繞全球需求、商品價格以及未來美國貿易或移民政策的不確定性繼續模糊新興市場資產(如墨西哥比索)的前景。

美元/墨西哥比索突破趨勢線,動能向19.80邁進

從技術角度來看,美元/墨西哥比索已突破從4月高點21.08繪製的下降趨勢線阻力,表明短期偏向可能發生轉變。

該貨幣對目前交易在19.75附近,為近兩週的最高水平,並已重新回到10日簡單移動平均線(SMA)之上,現在在19.61處作為初步支撐。

動能指標正在改善,相對強弱指數(RSI)接近50的中性水平,表明下行動能已減弱。阻力現在集中在19.80的心理關口,隨後是4月走勢的23.6%斐波那契回撤位19.85。

在下行方面,重新獲得的趨勢線和19.59-19.60區域提供初步支撐,而4月低點19.47則提供更強支撐。

美元/墨西哥比索日線圖

美元/墨西哥比索日線圖

 

風險情緒 FAQs

在金融行話的世界裏,兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中,投資者對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中,投資者開始「謹慎行事」,因為他們擔心未來,因此購買風險較低的資產,這些資產更確定會帶來回報,即使回報相對較小。

通常,在「風險偏好」時期,股市會上漲,大多數大宗商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強,加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中,債券——尤其是主要的政府債券——上漲,黃金表現搶眼,日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。

澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯,都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原材料的需求將會增加。

在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因為它是世界儲備貨幣,因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響,因為日本國內投資者持有的國債比例很高,即使在危機時期,他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。

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