- 原油、鐵礦石和銅價大幅下跌，澳幣貶值。
- 澳洲採購經理人指數初值顯示，澳洲 7 月商業活動降至六個月來的最低水平，澳元因此面臨挑戰。
- 美債殖利率下降，美元可能會陷入困境。
週四，澳元繼續連續第九個交易日下跌，主要原因是石油、鐵礦石和銅的價格下跌。澳洲是能源和金屬的淨出口國，澳元對大宗商品價格的波動特別敏感。
最新採購經理人指數（PMI）數據也給澳元帶來了壓力，該數據顯示澳洲 7 月商業活動降溫至六個月來的最低點。製造業活動持續收縮，服務業成長放緩。
通膨壓力持續且勞動市場緊張，預計澳儲行將比其他主要央行推遲放鬆緊縮政策，這可能會限制澳元的下行空間。期貨市場目前暗示，澳儲行在 8 月會議上升息的機率為 20%。
澳元/美元貨幣對還面臨美元走強的壓力，因為投資者正在為即將公佈的美國國內生產總值和美國PCE價格指數做準備。最新美國採購經理人指數（PMI）數據顯示，7 月私部門活動擴張速度加快，凸顯儘管利率上升，但美國經濟成長維持韌性。如果通膨沒有出現回落跡象，這項數據將為聯準會（Fed）維持限制性政策立場提供一定的彈性。
每日市場動態摘要：商業活動降溫導致澳幣下跌
- 7 月標普全球美國服務業採購經理人指數從 6 月的 55.3 升至 56.0，為 28 個月以來的最高水平，超出期值 55.3。同時，綜合採購經理人指數從前值 54.8 升至 55.0，創下自 2022 年 4 月以來的最高水平，顯示過去 18 個月該指標持續上升。
- 中國經濟活動低迷為澳幣帶來進一步拋售壓力。週一，中國人民銀行意外降息，加劇了市場對中國經濟疲軟的擔憂。中國人民銀行週四將一年期中期借貸便利（MLF）利率從 2.50% 下調至 2.30%。此外，全球最大的銀行之一中國銀行宣布將定期存款利率下調 10-20 個基點。由於中澳兩國是密切的貿易夥伴，中國經濟出現變化都可能對澳洲市場產生影響。
- 澳洲Judo銀行 7 月製造業採購經理人指數從 6 月的 47.2 升至 47.4。同時，7 月服務業採購經理人指數從前值 51.2 降至 50.8。綜合採購經理人指數也有所下降，從 6 月的 50.7 降至 7 月的 50.2。
- 媒體報道稱，美國副總統卡馬拉-哈里斯剛剛獲得超過 1976 名民主黨代表支持，獲得該黨總統候選人提名。哈里斯現在是民主黨 11 月總統選舉的預提候選人。
- 紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯上週五表示，疫情之前導致中性利率下降的長期趨勢依然存在。根據彭博社報道，威廉斯指出：“我本人對美國、加拿大和歐元區中性利率的預期與疫情前的水平差不多”。
- 路透社引述牛津經濟澳洲宏觀經濟預測主管 Sean Langcake）的話說，目前的就業成長速度顯示需求具有彈性，成本壓力仍將存在。預期澳儲行將堅持到底，繼續按兵不動，但 8 月肯定是現場會議。
技術分析：澳幣跌至 0.6550 附近
澳幣週四交投於0.6570附近。日線圖分析顯示，澳元/美元已跌破下降通道，預示著看跌傾向增強。 14 天相對強弱指標位於 50 水平，表示澳元/美元處於超賣狀態，並預示不久可能出現整理。
澳元/美元可能會在心理價位 0.6500 附近獲得支撐，隨後會在 0.6470 附近獲得支撐。
上檔方面，關鍵阻力位於下降通道下邊界 0.6590，然後是心理價位 0.6600。重返下降通道可能會打壓澳元/美元的看跌傾向，並支持澳元/美元測試九天指數移動均線（EMA）0.6646。突破該水準後，澳元/美元可能會測試下降通道上邊界 0.6715 附近，並有可能觸及六個月高點 0.6798。
澳元/美元：日線圖
澳幣日內兌主要貨幣對價格
下表顯示了 澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。 澳幣 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.13% | -0.75% | 0.09% | 0.39% | 0.16% | -0.14% | |
| EUR | -0.01% | 0.13% | -0.75% | 0.08% | 0.38% | 0.15% | -0.15% | |
| GBP | -0.13% | -0.13% | -0.87% | -0.05% | 0.27% | 0.02% | -0.28% | |
| JPY | 0.75% | 0.75% | 0.87% | 0.82% | 1.13% | 0.88% | 0.60% | |
| CAD | -0.09% | -0.08% | 0.05% | -0.82% | 0.31% | 0.08% | -0.23% | |
| AUD | -0.39% | -0.38% | -0.27% | -1.13% | -0.31% | -0.22% | -0.54% | |
| NZD | -0.16% | -0.15% | -0.02% | -0.88% | -0.08% | 0.22% | -0.31% | |
| CHF | 0.14% | 0.15% | 0.28% | -0.60% | 0.23% | 0.54% | 0.31% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇澳元，然後沿著水平線移動到美元，則方框中顯示的百分比變化即為澳元/美元波動。
澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳儲行決議如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。
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