- 在美元表現優於其他貨幣之際，紐元/美元守住 0.5560 附近跌幅。
- 美元指數觸及 103.06 附近的 18 個月新高。
- 交易員也開始考慮美聯儲 12 月加息幅度更大的可能性。
週四，紐元（NZD）兌美元（USD）承壓，亞洲時段徘徊在 0.5560 附近，守住過去兩天的跌幅。
由於美元持續跑贏其他貨幣，紐元/美元走勢脆弱，金融市場已開始計入美聯儲（Fed）在 12 月政策會議上加大加息幅度的可能性。
截至發稿時，衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）上漲 0.18%，報 103.06 附近，創下逾 18 個月以來的最高水平。
隨著沃勒言論重燃 50 個基點風險，美聯儲加息爭論升溫
MUFG 分析師指出，市場最新的重新評估是"考慮 50 個基點加息的前景"，並強調這一轉變"之所以現在才被考慮，是因為沃勒在消費者價格指數（CPI）報告公布前的言論，而不是 CPI 報告本身"。他們指出，"沃勒表示，更強勁的 CPI 數據可能需要加息 50 個基點，這引發了關於沃勒是否提前知曉 CPI 數據的爭論"，這有助於推高短端收益率，並重新定價美聯儲預期。
美聯儲理事沃勒週二發表了明顯更偏鷹派的言論，FXS Speechtracker 評分為 9/10，遠高於 7.3/10 的歷史平均水平，凸顯出政策偏向明顯轉向更緊縮。其條件性支持在 10 月核心 CPI 月率達到 0.3% 或更高時於 12 月加息半個百分點，同時即便通膨數據更好也支持加息 25 個基點，這表明一旦通膨偏離目標，政策反應將十分強烈。對價格上漲範圍的強調、對當前政策限制性不足的判斷，以及對更高實際利率的需求，都強化了美國收益率上行風險並支撐美元；而沃勒對近期人工智慧驅動生產率提升持悲觀態度，則意味著來自供給側通膨回落的緩解有限。
FXS 美聯儲情緒指數上升 3.17 點至 145.50，穩穩處於鷹派區間，並與較高的 FXS Speechtracker 讀數一致。該變化確認美聯儲溝通正更明顯地偏向進一步收緊，這一背景應會繼續支撐美元，並在市場重新定價 12 月加息概率之際拖累風險敏感型貨幣。
與此同時，CME FedWatch 工具顯示，12 月會議上加息 50 個基點（bps）的概率僅為 10%。
在紐元方面，主要驅動因素將是市場對紐西蘭央行（RBNZ）12 月政策會議的預期。繼 10 月會議維持官方現金利率（OCR）不變後，RBNZ 可能將官方現金利率上調 25 個基點（bps）至 3%，因為該行已表示，在通膨上行風險之下，"可能需要更緊縮的貨幣政策"。
紐元/美元技術分析
日線圖上，紐元/美元交投於 0.5559，延續跌勢，跌破 20 期指數移動均線（EMA）0.5618，並維持短期看跌偏向。該貨幣對運行在這一短期趨勢指標下方，表明反彈仍將受限，而 14 日相對強弱指數（RSI）在 39 附近，顯示在最新一輪下跌後賣壓雖偏弱但並不極端。
上行方面，初步阻力位於 20 日指數移動均線 0.5618，這也是任何修正性反彈面臨的首個障礙。若要緩解當前的看跌基調，需要持續突破該水平；若無法重新站上該位，紐元/美元仍易再探新低，而支撐可能只會出現在當前指標集未能捕捉到的更低前期價格底部。
（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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