- 歐元/美元進一步回落,周四一度跌破 1.0900 。
- 美元聚集強勁動能,上漲至兩個月來的新高。
- 美國 9 月份以消費者物價指數衡量的通貨膨脹率高于預期。
周四,歐元/美元跌幅加深,重新回到了 1.0900 關口下方,與關鍵的 200 簡單移動均線相距甚遠。
與此同時,受美國中端和長端美債收益率上升的支持,美元(USD)持續走強。這推動美元指數(DXY)突破 103.00 關口,創下多周新高。
最近公布的 9 月 18 日美聯儲會議紀要爲美元的上揚火上澆油。會議紀要顯示,“大多數”決策者支持通過降息 50 個基點來放松貨币政策。但會議強調,這并不意味着美聯儲承諾未來降息的具體步伐。決策者普遍認爲,降息使政策與近期通貨膨脹和勞動力市場趨勢更加一緻。
在美聯儲維持較小降息幅度的情況下,美國 9 月份通貨膨脹率的上升幅度超過了最初的估計,其中整體消費者物價指數年率上升 2.4%,核心消費者物價指數年率上升 3.3%。同樣,美國上周初請失業金人數增幅超過預期,顯示勞動力市場進一步降溫。
亞特蘭大美聯儲銀行行長拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他對美聯儲在即将召開的會議按兵不動感到舒适,這增加了美元的上行動能。他補充說,近期通脹率和就業數據的“不穩定”可能成爲 11 月按兵不動的理由。
芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示,下個月降息 25 個基點的概率徘徊在 85% 左右。
歐洲方面歐洲央行(ECB)在最近一次會議上,以通脹壓力和更廣泛的經濟擔憂爲由,采取了更爲謹慎的基調。歐洲央行行長克裏斯蒂娜-拉加德強調,雖然歐元區通貨膨脹率仍然居高不下,但限制性政策的影響開始緩解,這可能會助推經濟增長。歐央行的目标是到2025年實現2%的通貨膨脹率。
最近,歐央行理事揚尼斯-斯托納拉斯(Yannis Stournaras)表示支持今年降息兩次,并預計 2025 年将實施進一步寬松政策。弗朗索瓦-維勒魯瓦也指出下周可能降息,而彼得-卡茲米爾則敦促謹慎行事,呼籲在12月做出決策前公布更多數據。與此同時,加布裏埃爾-馬赫盧夫(Gabriel Makhlouf)指出,盡管預期通脹率将在明年下半年跌至2%的目标,但工資強勁增長和服務業通脹持續推動通脹面臨潛在上行風險。
最新數據顯示,9月以消費者物價指數(HICP)衡量的歐元區通貨膨脹率年率降至1.8%,低于歐央行的目标。這使進一步降息的觀點更加堅定。
在美聯儲和歐央行都有望進一步降息的情況下,歐元/美元的前景仍與經濟面密切相關。在這種環境下,預計美國經濟的表現将優于歐元區,這可能會持續支撐美元。
歐元/美元日圖
歐元/美元短線技術前景
進一步下跌可能會使歐元/美元測試 10 月份低點 1.0899(10 月 10 日),然後是周線低點 1.0881(8 月 8 日)。
上行方面,55日均線1.1035是2024年高點1.1214(9月25日)之前的暫時阻力,之後是2023年高位1.1275(7月18日)和1.1300整數關。
同時,隻要歐元/美元保持在關鍵的 200 日均線 1.0873 上方,其上漲趨勢有望持續。
四小時圖目前顯示看跌趨勢加深。在這一環境下,支撐處在1.0899,然後是 1.0881。上行方面,1.0996 爲第一阻力位,然後是 55-SMA 的 1.1023,然後是 1.1082。相對強弱指标(RSI)降至 32 附近。
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