石油：地緣政治衝擊收緊市場環境

BNY 的 Geoff Yu 指出，隨著胡塞武裝襲擊以及美伊局勢升級提高了霍爾木茲海峽和紅海周邊的中斷風險，布倫特原油已飆升至 90 美元高位。債券市場將此視為一場通脹衝擊，收益率走高，金融條件收緊。Yu 警告稱，接近 100 美元的原油疊加收益率上升，是一種滯脹且抑制風險偏好的組合。

布倫特原油飆升被視為通脹衝擊

"一名胡塞武裝發言人表示，該組織已在紅海襲擊了兩艘油輪。這使伊朗衝突擴大到一個關鍵航運通道，而此時紅海正成為繞開因霍爾木茲海峽周邊緊張局勢而受阻的原油出口的替代路線。據報在沙特阿拉伯海岸附近發生的油輪遇襲事件推動布倫特原油升破每桶 96 美元，加劇了人們對這場戰爭正從地區軍事升級演變為更廣泛的能源和通脹衝擊的擔憂。"

"美伊局勢再度升級以及胡塞武裝襲擊，重新點燃了霍爾木茲海峽和紅海周邊的中斷風險。債券市場將此視為通脹衝擊，而非傳統的風險規避事件。隨著投資者計入更持久的能源衝擊，並將額外的緊縮重新納入全球收益率曲線，美國國債、德國國債和英國國債收益率正在上升。"

"在央行解決通脹與增長之間的權衡之前，原油正在收緊金融條件。亞洲仍可交易科技週期，但歐洲正在承受能源和利率衝擊。"

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