隨著美聯儲進入加息區間，澳元繼續下滑

澳元/美元交易於其50日均線下方，這是自8月初以來首次出現。
澳儲行現金利率為4.35%，仍高於美聯儲新的3.75-4.00%區間。
澳儲行行長布洛克將於GMT時間週四23:30發表講話，下次利率決議為9月29日。

澳洲央行的利率高於美聯儲（Fed）。現金利率為 4.35%，美聯儲在週三加息 25 個基點後新的利率區間為 3.75-4.00%，而澳洲大多數大型銀行預計澳洲聯儲（RBA）將在年底前再次加息，但這些都未能提供支撐。澳元/美元在過去五個交易日中有四個交易日下跌，自 9 月份接近 0.7250 的高點回落，目前交投於 0.7100 下方，且六週來首次跌破 50 日均線。

利差對澳元有利，但並未奏效

澳大利亞儲備銀行（RBA）今年早些時候已三次加息，8月維持利率在4.35%不變，並表示如果通脹保持高位，可能會再次加息。7月通脹率為3.5%，核心通脹指標為3.6%，因此再次加息的理由依然存在。紙面上看，這是一種相較美元具有利率優勢、且央行仍傾向進一步收緊的貨幣。但實際上，澳元被視為對全球增長和大宗商品需求的押注，而在美元因美國利率走高而反彈的日子裡，它會與其他資產一起下跌。週三的跌幅是這五個交易日中最大的一次，這意味著跌勢正在加速，而不是放緩。美聯儲的預測顯示今年還會再加息一次，至4.1%，因此即便澳儲行按兵不動，利差也會從這裡開始收窄。一個支付利率高於美聯儲、並計劃支付更多利率的央行，最終卻造就了一種連續一週失去地盤的貨幣。

先是一場講話，然後兩週的空窗期

澳儲行行長布洛克將於GMT時間週四23:30發表講話，而在9月29日利率決議之前，這將是日程表上唯一的澳大利亞事件。國內沒有其他安排。美元一側則更為忙碌：GMT時間週四12:30公佈美國房屋開工和初請失業金人數，週五07:30有一位美聯儲理事發表講話，週五13:15公佈美國工業生產。日線圖上的動能已從9月高點回落一半，且仍在下行，這意味著在看起來超賣之前，拋售還有進一步延續的空間。澳元已回吐了從7月初到9月初漲幅的大約40%。

關鍵水平與偏向

阻力位：50日指數移動平均線（EMA）附近的0.7100，該水平自8月初以來一直充當支撐，直到週三；隨後是0.7150，再往上是接近0.7250的9月高點。

支撐位：週三低點略高於0.7050，然後是0.7000，這是夏季漲勢7月起點之前的最後一個整數關口。

偏向：0.7100下方看跌。首個目標位是0.7050，第二目標位是0.7000。日線隨機相對強弱指數（Stoch RSI）這一動能指標目前位於49，並從區間頂部回落，因此在其變得過度拉伸之前，仍有進一步下跌空間。若日線收盤站上0.7150，則意味著看跌情景失效。

澳元/美元日線圖

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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