- 週一亞市,印度盧比失去了上漲勢頭,中斷兩日連漲。
- 美元需求對印度盧比構成壓力,而外國股票流入和原油價格下跌則可能支撐印度本幣。
- 週一將公佈印度 8 月匯豐製造業採購經理人指數。
週一,印度盧比因美元走強而走低。受國營銀行美元走強的打壓,印度盧比成為 8 月表現第二差的亞洲貨幣。不過,由於資金可能流入本地股票,加上原油價格進一步下跌,印度盧比的下行空間可能有限。
投資者在等待週一公佈的印度 8 月匯豐製造業採購經理人指數(PMI),預計將維持在 47.9 不變。美國方面,週二將公佈 8 月 ISM 製造業採購經理人指數。週五焦點處在美國非農就業數據(NFP)。該數據可能會提供一些有關聯準會(Fed)降息幅度和步伐的線索。如果非農業數據再次疲軟,可能會對美元造成一定的拋售壓力。
每日市場動態摘要:印度盧比在美元需求重燃的情況下走軟
- 巴羅達銀行(Bank of Baroda)的經濟學家 Sonal Badhan 指出,印度盧比在 8 月貶值了 0.2%,目前美元/印度盧比為 83.87,接近歷史低點83.97 。儘管美元走軟,但印度盧比還是貶值了。影響印度盧比的因素包括外國證券投資流入(主要是股票部分)放緩,以及進口商對美元需求的增加。與大多數全球貨幣兌美元匯率上漲形成鮮明對比的是,印度盧比下跌。
- 印度統計部上週五公佈的數據顯示,4-6 月印度經濟成長放緩至 15 個月低點 6.7%。此前一個季度的成長率為 7.8%。
- 美國商務部上週五公佈的數據顯示,7月美國PCE物價指數月率上升0.2%,符合市場預期。 7 月美國PCE物價指數年率持平在 2.5%不變。
- 剔除波動較大的食品和能源價格的核心 PCE 物價指數月率成長 0.2%,但年率 2.6%。年率略低於預期的 2.7%。
- 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,繼美國PCE價格指數公佈後,交易商將聯準會9 月降息25 個基點(bps)的押注略微提高至70% 左右,降息50 個基點的機率為30%。
技術分析:美元/印度盧比的長期前景指向看漲勢頭
印度盧比本交易日走弱。美元/印度盧比仍遇阻 84.00 關口。然而,美元/印度盧比的看漲前景仍維持,原因是日圖顯示,美元/印度盧比在關鍵的 100 天指數移動平均線 (EMA) 上方獲得良好支撐。 14 天相對強弱指標維持在 54.50 附近的看漲區域,顯示整體動能對多頭十分有利。
美元/印度盧比的關鍵上行阻力位於 84.00 整數位。若漲勢擴大將吸引一些買家關注 84.50。
另一方面,8 月 20 日低點 83.77 是美元/印度盧比初步支撐位。若出現後續賣盤美元/印度盧比將跌至處在100日指數移動均線的 83.61。
印度盧比常見問題
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定利率水平,也是影響印度盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度儲備銀行上調利率通常會使印度盧比走強。這是受到 “套息交易”的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率水平相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通膨、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易帳和外資流入。印度經濟成長水準越高,海外投資就越多,推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升,尤其是實際利率(利率減去通膨)上升對印度盧比也是有利的。市場維持風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於印度盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
當印度通膨水準處在高位,特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時,通常會對印度盧比產生負面影響,因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本,導致更多印度盧比出售外國進口商品,這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行上調利率,由於國際投資者對印度盧比的需求加大,印度盧比看漲。通膨處在較低水準時,則會產生相反的影響。
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