澳元/美元預測：在澳洲聯儲鴿派立場下，多頭在0.7000上方保持謹慎

在整體美元走弱之際，澳元/美元連續第二日維持正面偏向。
在關鍵的美國非農就業報告公布前，澳儲行的鴿派前景對澳元構成拖累。
技術面布局要求看漲交易者保持謹慎，並為進一步上行做好倉位安排。

週四，澳元/美元連續第二日吸引部分買盤，原因是美國中期選舉中民主黨橫掃以及美國債券收益率下滑，拖累美元（USD）跌至 9 月下旬以來的新低。現貨價格在亞洲時段始終守在 0.7000 這一心理關口上方，不過缺乏後續跟進，在為延續前一日自 0.6900 中段附近、即兩週半低點以來的強勁反彈進行倉位布局前，仍需保持謹慎。

澳大利亞儲備銀行（RBA）週二實施了一次鴿派加息，釋放出轉向更為謹慎、觀望立場的信號。該央行強調失業風險上升，並且自 6 月以來首次在官方聲明中刪除了對未來可能加息的明確表述，降低了 12 月採取行動的概率。這反過來對澳元（AUD）構成拖累，並限制了澳元/美元的上行空間。

OCBC 指出經濟放緩和失業率上升，認為澳儲行已見頂

華僑銀行（OCBC）分析師指出，國內背景對澳儲行進一步收緊政策的支撐正在減弱，並表示"經濟正在放緩，房價已大幅下跌，失業率也已上升"。在這一更為疲弱的環境下，他們補充稱，"我們預計本輪週期不會再加息，下一步政策舉措更可能是降息"，這也凸顯出他們認為當前現金利率已是本輪緊縮週期的峰值。

交易員似乎也不願下激進的方向性賭注，而是選擇等待備受關注的美國月度就業數據，即非農就業報告（NFP）公布。此外，具有影響力的 FOMC 成員的講話也將被用來尋找有關美國聯邦儲備委員會（Fed）未來政策路徑的線索。除此之外，中東危機相關進展也將為美元和澳元/美元提供新的推動力。

從技術面來看，該貨幣對在 0.7058 的 200 日簡單移動均線（SMA）下方，以及從 38.2% 水平、約 0.7024 開始的密集斐波那契回撤區間下方，維持輕微的短線看跌偏向。與此同時，移動平均線趨同/背離（MACD）顯示溫和正值，而相對強弱指數（RSI）徘徊在中性 50 線附近，僅暗示市場正在企穩，而非出現明確的看漲反轉。

因此，任何後續突破 0.7024 的 38.2% 斐波那契回撤位的走勢，可能都會面臨強勁阻力，並受限於 0.7058 附近的 200 日 SMA。其後是 0.7065 的 50.0% 回撤位，進一步阻力位見於 0.7105 的 61.8% Fibo.，0.7163 的 78.6% 水平，以及接近 0.7236 的週期高點。下行方面，初步支撐位於 0.6974 的 23.6% Fibo.，更重要的結構性支撐位則在當前斐波那契波段錨點 0.6893 附近。

(本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)

澳元/美元日線圖

澳大利亞央行常見問題（FAQ）

澳大利亞儲備銀行是什麽?它是如何影響澳元的?

澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。

通貨膨脹數據如何影響澳元的價值?

傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。

經濟數據如何影響澳元的價值?

宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。

什麽是量化寬松(QE) ?它對澳元有何影響?

量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。

什麽是量化緊縮(QT) ?它對澳元有何影響?

量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。

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