澳元上漲，霍爾木茲突破導致美元和石油下跌

美伊諒解備忘錄承諾霍爾木茲海峽重開及核計劃談判。
美元走弱支撐澳元/美元，迎接沃什的首次美聯儲決議。
澳儲行預計維持利率不變，但通脹風險令基調保持鷹派。

隨著美伊達成旨在結束衝突並為德黑蘭核計劃談判鋪路的諒解備忘錄（MOU），澳元週一上漲超過0.37%。撰寫時，澳元/美元報0.7072，較日內低點0.7041反彈。

中東突破提振風險偏好，澳元/美元上漲

儘管協議細節尚未公布，但市場情緒因中東衝突潛在解決而改善。雙方透露，霍爾木茲海峽將重開，美國海軍封鎖將解除，伊朗將在境內稀釋濃縮鈾，核計劃談判將啟動，為期60天。

衡量美元對六種貨幣表現的美元指數（DXY）下跌0.15%，報99.66。由於波斯灣航行自由，油價暴跌，釋放了全球超過五分之一的石油產量。

因此，市場關注美聯儲的貨幣政策決議。由新任主席凱文·沃什領導的美國央行預計將維持利率不變。美聯儲官員還將更新經濟預測摘要（SEP），投資者則關注沃什的溝通基調。

在澳大利亞，澳儲行預計將維持現金利率在4.85%，此前因中東衝突引發的能源衝擊，今年已加息三次。

在上次會議上，澳儲行行長布洛克表示，如果二次效應改變通脹預期，將需要更高利率。她同時承認政策"有點"緊縮，澳儲行有空間"觀望"。

摩根士丹利分析師表示："我們預計澳儲行理事會將在6月16日會議上將現金利率維持在4.35%，此前連續三次加息。聲明仍可能偏鷹派，因為通脹壓力正在擴大，理事會將保持警惕以防錨定風險脫鉤。"

展望未來，澳大利亞經濟日程將聚焦澳儲行會議。美國方面，交易員等待零售銷售數據、美聯儲貨幣政策決議及失業救濟申請數據。

澳元/美元價格預測：技術前景

在日線圖上，澳元/美元報0.7072，短期維持輕微看跌基調，因其位於約0.7143的簡單移動均線群下方。得益於0.68–0.69區間一系列上升支撐趨勢線，整體結構仍偏向建設性，但最新回調及相對強弱指數（RSI）徘徊於中40附近，顯示上行動能減弱，同時該貨幣對受制於上方均線和趨勢阻力。

上方初步阻力位於約0.7143的簡單移動均線三重群，若嘗試反彈，整體下行趨勢線結構將構成額外阻力。下方買盤預計將在從0.68–0.69區域延伸的上升趨勢線支撐處出現，若持續跌破這些上升支撐，可能引發更深層次的回調，儘管整體仍處於上升趨勢中。

（本文技術分析借助人工智能工具完成。）

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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