澳元在0.7050上方持穩，火熱的CPI數據提振澳洲聯儲加息押注

美聯儲維持利率不變後，澳元/美元上漲 0.40%。
澳大利亞截尾均值 CPI 加速至 3.7%，強化了澳儲行進一步收緊政策的預期。
在美國 PCE 和 GDP 數據公布前，12 月美聯儲加息概率升至 85%。

週三，在美聯儲維持利率不變後，澳元/美元上漲 0.40%，而美聯儲主席 Kevin Warsh 暗示，"官員們已明確表示，我們已準備好在情況需要時採取行動，而且我們已經表明了採取行動的意願。"澳元/美元報 0.7053。

儘管 Warsh 立場偏鷹，澳大利亞通膨走強仍強化了 11 月收緊政策的理由，澳元/美元延續漲勢

本週最受關注的事件已經過去，金融市場平靜消化了美聯儲的決定和 Warsh 的講話。貨幣市場此前預期維持不變，而在新聞發布會上，Warsh 重申委員會致力於將通膨降至美聯儲 2% 的目標。

此外，他補充說，收緊政策正在發揮作用，但沒有將金融狀況稱為緊縮。Warsh 表示，不存在"溫和通膨目標"，並稱以個人消費支出（PCE）衡量的物價穩定目標為 2%。

此前，美聯儲在貨幣政策聲明中承認，經濟活動強勁，就業市場增長"與勞動力保持同步"，並表示儘管通膨偏高，但將等待更多數據以評估適當的政策立場。

除美聯儲決議外，經濟日程依然空缺。根據 Prime Terminal 的數據，掉期市場已計入 12 月加息 0.25%的概率為 85%。

在澳大利亞，9 月截尾均值 CPI 年率上升 3.7%，高於前值 3.5%，進一步鞏固了再次加息的理由。數據公布後，澳儲行副行長 Hauser 表示，"通膨過高。"

澳新銀行（ANZ）分析師在一份報告中評論稱，他們預計 11 月將加息 25 個基點，並"預計澳儲行將在 11 月 SMP 中公布的通膨預測上調"。

日程安排

澳元方面的經濟日程為空。美國方面，日程較為繁忙，將公布美聯儲最青睞的通膨指標核心 PCE、國內生產總值（GDP）數據以及初請失業金人數。

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澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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