澳元走弱至接近0.7200，交易員等待美國PPI通脹數據

澳元/美元在周四亞洲早盤時段回落至 0.7215 附近。
交易員正等待本週美國關鍵通膨數據，這些數據將為美聯儲（Fed）的貨幣政策提供線索。
澳儲行（RBA）官員亨特表示，可能需要進一步收緊政策以遏制通膨。

周四亞洲交易時段早盤，澳元/美元跌至 0.7215 附近。隨著交易員為本週晚些時候公佈的美國通膨數據做準備，市場情緒趨於謹慎。此外，中東緊張局勢升級可能會拖累澳元（AUD）等風險貨幣兌美元（USD）表現。

在近期美國就業數據強於預期後，交易員提高了對美聯儲（Fed）加息的押注。根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計央行下週政策會議上加息的概率約為 60%。

市場參與者將從周四公佈的生產者物價指數（PPI）和周五公佈的消費者物價指數（CPI）中獲得更多線索。這些通膨報告可能會在下週會議前為美聯儲的貨幣政策前景提供一些暗示。

Brown Brothers Harriman & Co. 的 Elias Haddad 表示："火熱的 CPI 數據幾乎將鎖定 9 月加息，並支撐美元走強。若數據更溫和，則將強化按兵不動的理由，並使美元面臨美聯儲鴿派重新定價的風險。"

澳儲行（RBA）官員的鷹派信號可能會為澳元提供一些支撐。澳儲行助理行長 Sarah Hunter 周二表示，如果通膨比預期更具黏性，央行可能需要再次加息，這使得 9 月會議再次加息的可能性依然存在。

澳儲行鷹派傾向與美國政策偏好一致

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師指出，在澳洲聯儲官員豪瑟（Hauser）發表他們所稱的"鷹派講話"後，澳洲聯儲的立場已變得更加明顯偏鷹派，這讓"市場開始考慮本月和 11 月加息"。他們補充稱，這一轉變"非常符合美國財政部希望看到的情況——以及對經濟中非住房部分採取更多行動"，這凸顯出澳洲聯儲更具限制性的立場，尤其是在住房部門之外，與美國政策偏好相契合，並支撐澳元短期前景走強。

技術分析：澳元/美元在 100 日 SMA 上方維持建設性前景

在日線圖上，澳元/美元保持在 20 日簡單移動均線（SMA）上方，並穩穩位於 100 日 SMA 之上，這共同表明短期偏向建設性。價格正逼近布林帶上軌，而相對強弱指數（RSI）約為 67，仍略低於超買區域，暗示看漲動能依然穩固，但可能已接近過度拉伸的狀態。

下行方面，初步支撐位出現在布林帶中軌附近的 0.7165，而布林帶下軌和 100 日 SMA 接近 0.7080，若出現更深回調，這裡將形成次級需求區域。上行方面，眼前的阻力位是約 0.7250 的布林帶上軌；若能持續突破這一障礙，將為當前漲勢進一步延伸打開空間，而若在此受阻，則貨幣對可能回落至上述支撐位附近。

（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）

澳元常見問題（FAQ）

驅動澳元的關鍵因素是什麽?

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易帳如何影響澳元?

貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

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