澳洲聯邦儲備銀行鷹派人氣提振澳幣上漲，關注聯準會利率決議

• 由於預計澳儲行將在更長時間內維持較高利率，澳元上漲。
• 澳洲貿易夥伴中國的通膨數據不如預期，澳幣上行空間可能有限。
• 由於預計聯準會週三將把利率穩定在 5.25%-5.50% 的區間內，美元保持強勢。

週三，澳幣走高，可能是受到澳儲行今年維持較高利率的鷹派情緒支撐。根據NCA NewsWire報道，上週，澳儲行行長布洛克表示，如果消費者物價指數（CPI）沒有回到1%-3%的目標區間，央行準備提高利率。

由於週三公佈的中國消費者通膨數據不如預期，澳幣可能會陷入困境。中國 5 月通膨年率成長 0.3%，低於預期 0.4%。中國通膨月率錄得-0.1%，而 4 月為上升 0.1%。

受美國 5 月份強勁就業數據的支撐，美元（USD）保持強勁。這一發展降低了聯準會（FED）在2024年兩次降息的可能性。芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，聯準會 9 月降息至少 25 個基點的機率從一週前的 67% 降至 52%。

聯準會政策決議和美國時段尾盤的關鍵美國通膨數據公佈之前，投資者採取謹慎態度。預計聯準會將利率穩定在 5.25%-5.50%之間，以推動通膨向目標 2%邁進。美國 5 月整體通膨和核心通膨年率預期將分別達到 3.4% 和 3.5%。

每日市場動態摘要：澳幣因澳儲行維持鷹派政策傾向而走高

• 中國 5 月生產者物價指數（PPI）較去年同期下降 1.4%，而預期為下降 1.5%，4 月為下降 2.5%。這標誌著出廠價格連續第20個月收縮，但這是自2023年2月以來的最小降幅。
• 澳洲財長吉姆-查默斯（Jim Chalmers）表示，中國國務院總理李強訪澳是重要契機。查莫斯指出了中國經濟的潛在弱點，並表示他預計中國經濟不會馬上復甦。
• 澳洲 5 月的 NAB 商業信心指數降至-3 ，創下 6 個月以來的最低值，並自去年 11 月以來首次轉為負值。同時，商業條件指數降至6，略低於長期平均。
• 週二，澳洲國民銀行（NAB）首席經濟學家艾倫-奧斯特（Alan Oster）評論說：“經濟成長前景出現了一些警示信號，但同時也有理由對通膨前景保持高度警惕”，他們預計澳儲行將在未來一段時間內繼續按兵不動，因為他們必須應對這些截然不同的風險。
• 荷蘭合作銀行發布報告稱，聯準會可能會在 9 月和 12 月降息，更有可能是因為經濟惡化而不是通膨取得進展。這是因為他們認為美國經濟正在進入滯膨階段，通膨持續，經濟放緩，今年稍晚很可能以進入溫和衰退告終。

技術分析：澳幣上升至 0.6600 以上

澳幣週三交投於 0.6610 附近。日線圖顯示澳元/美元維持中性傾向，原因是澳元/美元盤整於水平通道形態內。 14 天相對強弱指標（RSI）略低於 50 水準。進一步的變動可能表示方向性趨勢明確。

近期支撐區域位於 50 天指數移動均線（EMA）附近，即 0.6600，該位置處在水平通道下側。若澳元兌美元跌破該水平，可能會打壓澳元/美元，打壓澳元兌美元接近支撐位 0.6580。

上檔方面，澳元/美元可能上測水平通道上邊界 0.6690 附近的區域，然後將依次測試心理價位 0.6700 和 5 月高點 0.6714。

澳幣/美元：日線圖

澳幣今日兌主要貨幣對價格

下表顯示了今日澳元兌上市主要貨幣波動百分比。澳幣/日元最強。

	美元	歐元	英鎊	加幣	澳幣	日元	紐元	瑞郎
美元		-0.02%	-0.01%	-0.01%	-0.07%	0.05%	0.01%	-0.01%
歐元	0.01%		0.01%	-0.01%	-0.05%	0.07%	0.02%	0.00%
英鎊	0.01%	-0.01%		-0.02%	-0.07%	0.06%	0.01%	-0.01%
加幣	0.03%	0.00%	0.02%		-0.05%	0.08%	0.02%	0.01%
澳幣	0.07%	0.06%	0.07%	0.05%		0.13%	0.08%	0.06%
日元	-0.05%	-0.08%	-0.07%	-0.08%	-0.14%		-0.03%	-0.07%
紐元	-0.01%	-0.02%	-0.01%	-0.03%	-0.08%	0.05%		-0.03%
瑞郎	0.01%	-0.01%	0.01%	-0.01%	-0.06%	0.06%	0.02%

熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？

澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
 水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
 
澳儲行決議如何影響澳幣？

澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？

中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響？

鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。

貿易帳對澳幣有何影響？

貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。