地緣政治緊張局勢升級,金價刷新歷史新高,突破 2,300 美元


  • 投資人無視債券殖利率上升,金價進一步上漲至 2,290 美元。
  • 聯準會決策者認為沒有降息的迫切性。
  • 投資者等待美國 ADP 就業人數變化、服務業 PMI 和聯準會鮑威爾的演講。

金價(XAU/USD)在歐洲時段週三刷新歷史高點至 2,290 美元附近後回落,受多重利空因素影響。由於東歐和中東地區的地緣政治緊張局勢不斷加深,貴金屬的近期需求呈現上升趨勢。地緣政治緊張局勢升級增加了對避險資產的需求,為金銀提供了支撐。這抵消了債券殖利率上升和聯準會 6 月會議降息預期減弱的影響。

10 年期美國公債殖利率升至 4.37%,因為聯準會決策者認為,由於 經濟前景強勁和勞動力市場狀況緊張,沒有必要急於降息。克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)說:"我認為更大的風險是過早開始降低基金利率。 " 聯準會的降息中樞可能會進一步收緊勞動市場,最終將提高薪資成長並重塑通膨。一般來說,債券殖利率上升會抑制黃金的吸引力,因為債券殖利率上升會增加持有黃金投資的機會成本。

本週的重頭戲將是周五公佈的美國 非農就業(NFP)數據。勞動市場數據將影響市場對聯準會 6 月降息的預期。

每日市場動態摘要:金價上漲,美元回檔

  • 地緣政治緊張局勢加強了避險買盤,美元從四個月新高回落,金價持續上漲。地緣政治緊張局勢加劇導致投資者轉向黃金等避險資產。
  • 在歐洲東部,來自烏克蘭的無人機不斷襲擊俄羅斯煉油廠,導致莫斯科與基輔的緊張局勢再升級。美國總統拜登批評了烏克蘭針對俄羅斯石油基礎設施的事件,因為這可能對全球石油價格造成嚴重後果。
  • 在中東,以色列軍隊襲擊了伊朗駐大馬士革大使館,造成伊朗高級指揮官死亡,伊朗誓言對此進行報復。這加深了人們對伊朗直接介入以巴緊張局勢的擔憂。此外,週二七名援助人員在加薩遭到以色列襲擊後遇害,也加劇了以色列與其在西方的一些主要盟友之間的緊張關係。
  • 與此同時,美元指數(DXY)從四個月高點 105.10 回調至 104.70,儘管聯準會決策者似乎傾向於將降息推遲到 6 月以後。
  • 克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)和舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗戴利(Mary Daly)週二發表了講話。她們都表示,聯準會認為過早降息的風險更大。兩位決策者都認為今年降息三次是 "合理的"。
  • 週三盤中,投資人將聚焦在聯準會主席鮑威爾的演講以及3月份ADP就業變化和ISM服務業PMI數據等經濟數據。預計鮑威爾將提供央行何時轉向降息的線索。
  • 預計美國私人雇主將僱用 14.8 萬名求職者,略高於 2 月的 14 萬名。 ISM 預計將公佈服務業採購經理人指數(PMI),從 2 月的 52.6 微升至 52.7。

技術分析:金價在 $2290 附近刷新歷史新高

 

黃金常見問題

黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

黃金與美元和美國國債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

 

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