- 由於美聯儲降息 50 個基點的押註消退增強了美元的吸引力，黃金價格進一步下跌。
- 由於地緣政治局勢緊張，預計黃金價格的下行空間有限。
- 投資者正在等待 FOMC 會議紀要和美國 9 月份通貨膨脹數據。
周三，黃金價格（黃金/美元）連續第六個交易日收跌。由於交易商預計美聯儲（Fed）將在11月份的下次會議上再次降息50個基點，因此美元走強，貴金屬受到美元（USD）升勢的打擊。
追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）擴大了上行空間，接近 102.70。美元升值使投資者對黃金價格的投資成為一種昂貴的押註。
與此同時，10 年期美國國債收益率在周三歐洲時段跌至 4.02% 附近，但接近兩個多月高點。生息資產收益率的提高增加了維持投資黃金等非收益率資產的機會成本。
由於美國（US）9月份非農就業人數（NFP）數據向好，降低了經濟放緩的風險，交易商已對美聯儲大幅降息押註進行了定價。美國就業報告顯示，勞動力需求依然強勁，失業率減速，工資增長強於預期。
不過，由於中東地區緊張局勢升級，預計黃金價格的下行空間仍然有限。以色列和伊朗支持的真主黨之間的戰爭在前者殺死真主黨領導人哈桑-納斯魯拉及其隨後的繼任者後愈演愈烈。從歷史上看，黃金等貴金屬的吸引力在地緣政治困境中有所提升。
每日摘要市場動向：金價下跌，美元延續升勢
- 預計金價仍將惶惶不安，投資者關註將於格林威治時間18:00公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議紀要。FOMC 會議紀要將詳細解釋大幅下調利率的原因，並提供有關通貨膨脹和經濟前景的新線索。
- 在 9 月份的會議上，美聯儲在維持了兩年半多的限製性政策立場後開啟了政策寬松周期。美聯儲官員幾乎一致（只有米歇爾-鮑曼持異議）投票贊成大幅降息 50 個基點，因為他們更關註就業增長的復蘇，對通脹率有望持續回到該行 2% 的目標充滿信心。
- 本周，投資者將密切關註周四發布的美國 9 月份消費者物價指數（CPI）數據。經濟學家預計，年度核心 CPI（剔除波動較大的食品和能源價格）將穩步增長 3.2%。預計全年總體消費者物價指數將從 8 月份的 2.5% 進一步減速至 2.3%。
- 通脹數據將極大地影響市場對美聯儲今年剩余時間利率前景的預期。根據 CME FedWatch 工具，30 天聯邦基金期貨定價數據顯示，在今年剩余的兩次會議中，每次都將有 25 個基點的降息。
技術分析：黃金價格下跌至2610美元附近
由於獲利回吐依然存在，黃金價格從歷史高點2685美元擴大修正至2610美元附近。不過，金價的整體趨勢仍然看漲，因為分別位於 2615 美元和 2550 美元的 20 天和 50 天指數移動平均線（EMA）正在傾斜走高。
從 4 月 12 日高點 2431.60 美元向上傾斜的趨勢線將成為金價看漲的主要支持。
14 天相對強弱指數（RSI）跌入 40.00-60.00 區間，表明動能減弱。不過，上行趨勢依然完好。
黃金常見問題解答
人們為什麼投資黃金？
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了其光澤和珠寶用途外，這種貴金屬被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的良好投資。黃金也被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴任何特定的發行人或政府。
誰購買黃金最多？
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支持本國貨幣，中央銀行傾向於分散儲備並購買黃金以提高經濟和貨幣的實力。高黃金儲備可以成為國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在 2022 年增加了 1,136 噸黃金儲備，價值約 700 億美元。這是有記錄以來的最高年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產有何關聯？
黃金與美元和美國國債呈反比關系，美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期分散資產。黃金也與風險資產呈反比關系。股市上漲往往會削弱金價，而風險較高市場的拋售往往會有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼？
價格會因多種因素而波動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會因其避險地位而迅速使黃金價格上漲。作為一種無收益資產，黃金往往會隨著利率降低而上漲，而更高的資金成本通常會拖累黃金。不過，大多數走勢取決於美元 (USD) 的表現，因為該資產以美元計價 (XAU/USD)。強勢美元往往會控製黃金價格，而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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