- 紐約聯儲調查顯示通脹預期升至2023年高點。
- 霍爾木茲海峽船隻遭襲推高油價，重新引發美聯儲緊縮擔憂。
- 聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要和失業救濟申請數據驅動下一輪黃金催化劑。
週二，黃金（黃金/美元）價格下跌0.44%，因美國消費者通脹預期上升及中東霍爾木茲海峽襲擊事件引發的衝突復燃威脅，令黃金未能突破4200美元關口。黃金/美元在觸及4180美元高點後回落至4146美元。
收益率攀升及霍爾木茲風險回歸令金價回落
黃金在未能突破4200美元附近的下行趨勢阻力線後，似乎準備盤整，這加劇了黃金跌向4150美元區域的壓力。紐約聯儲最新數據顯示，通脹預期升至自2023年9月以來的最高水平。
紐約聯儲消費者預期調查顯示，美國人對高生活成本的擔憂加劇，一年期通脹預期從5月的3.5%升至6月的3.7%。進一步數據顯示，商品和服務貿易逆差從4月的-546億美元擴大至5月的-776億美元，略好於預期的-780億美元。
通脹預期的脫錨可能成為美聯儲官員加息的理由。此外，中東地區報導稱，伊朗革命衛隊（IRGC）襲擊了兩艘船隻（據伊朗法爾斯通訊社報導），加劇了在美伊談判恢復前能源價格可能重新加速上漲的擔憂。
油價隨即上漲，因其與美元呈正相關，支撐美元走勢。撰稿時，美國原油基準西德克薩斯中質原油（WTI）上漲逾2.70%，至每桶70.48美元。同時，衡量美元兌六種貨幣表現的美元指數（DXY）上漲0.12%，至99.97。
另一個值得關注的因素是美國國債收益率上升。美國10年期國債收益率上漲5.5個基點，至4.525%。儘管如此，資金市場對7月29日會議加息持懷疑態度，但據Prime Market Terminal數據顯示，9月加息概率接近60%。
世界黃金協會報告稱，中國人民銀行（PBoC）連續第20個月增持黃金儲備，6月底庫存達到7544萬盎司，較上月的7496萬盎司有所增加。
投資者目光轉向週三公布的最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，隨後是7月4日當週的週四失業救濟申請數據。
黃金/美元技術前景：金價在4200美元下方維持看跌，賣方瞄準4000美元
如果黃金未能突破4200-4225美元附近的阻力線，下跌趨勢將進一步延續。此外，日線圖上"死亡交叉"的形成表明賣方勢力增強，可能導致金價進一步下跌。
相對強弱指數（RSI）儘管接近中性50水平，但仍維持看跌態勢。在過去兩個交易日中，RSI顯示出進一步下行的潛力。
黃金的最小阻力路徑向下。首個支撐位在4150美元，隨後是心理關口4100美元。若跌破後者，將暴露4050美元關口，繼而是4000美元及年內低點3941美元。
若要實現看漲反轉，黃金必須明確突破4250美元，隨後目標指向4300美元。阻力位包括50日簡單移動均線（SMA）4391美元和200日SMA 4488美元，4500美元關口也在視野內。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
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