今日外匯：美國通膨數據引發的美元漲幅被抹去，因債券收益率下滑

以下是你需要了解的 10 月 15 日星期四的情况：

由於美國國債收益率大幅下跌，美元（USD）周四仍承受賣壓，並回吐了在火熱通脹數據公布後錄得的漲幅。稍晚時候，美國經濟日曆將公布每週初請失業金人數數據，以及 9 月生產者價格指數（PPI）和零售銷售數據。

美元今日價格

下表顯示了美元 (USD) 對所列主要貨幣今日的變動百分比。美元對瑞郎最弱。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.50%	-0.41%	-0.22%	-0.18%	0.45%	-0.34%	-0.57%
EUR	0.50%		0.08%	0.27%	0.29%	0.98%	0.13%	-0.08%
GBP	0.41%	-0.08%		0.19%	0.23%	0.87%	0.05%	-0.17%
JPY	0.22%	-0.27%	-0.19%		0.02%	0.68%	-0.16%	-0.37%
CAD	0.18%	-0.29%	-0.23%	-0.02%		0.64%	-0.16%	-0.39%
AUD	-0.45%	-0.98%	-0.87%	-0.68%	-0.64%		-0.81%	-1.04%
NZD	0.34%	-0.13%	-0.05%	0.16%	0.16%	0.81%		-0.24%
CHF	0.57%	0.08%	0.17%	0.37%	0.39%	1.04%	0.24%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇美元竝沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。

美國勞工統計局（BLS）周三報告稱，按消費者物價指數（CPI）衡量的年通脹率在 9 月從 8 月的 3.4% 升至 3.7%。這一數據高於市場預期的 3.6%。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心 CPI 月率上升 0.3%，而分析師預估為上升 0.2%。隨著 CME FedWatch Tool 顯示美聯儲（Fed）在 10 月加息的概率在這些數據公布後的初步反應中攀升至接近 40%，美元指數反彈，並觸及自 2025 年 4 月以來的最高水平，接近 103.00。

荷蘭國際集團（OCBC）分析師指出，9 月美國 CPI"在頑固通脹重新引發市場對美聯儲進一步收緊政策的擔憂之際提振了美元"，其中"核心 CPI 月率上升 0.3%，高於 0.2% 的共識預期，並與 8 月持平，而整體通脹年率加速至 3.7%。"他們認為，這一"意外向上數據使 10 月 27-28 日會議仍然存在變數"，儘管"鑒於美聯儲近期的指引，我們仍預計 10 月按兵不動，隨後在 12 月再次加息。"

在亞洲時段早盤，彭博社報導稱，中國似乎正將美國證券轉移至其他國家的非美國託管銀行，以掩蓋其在為美國赤字融資中的角色。彭博社的報導進一步補充稱，儘管存在關稅戰，加拿大持有的美國債務證券已增至近 6000 億美元的國債和債券，表明中國已將其持倉轉移至加拿大。受這一消息影響，基準 10 年期美國國債收益率大幅下跌，最新下跌近 3%，報約 5.1%，而美元指數下跌 0.45%，報 102.05。

澳大利亞當天早些時候公布的數據顯示，9月份失業率維持在4.7%不變，而該時期的就業變化為-39.2K，差於市場預期的-20K。儘管美元（USD）重新走弱，AUD/USD 仍因令人失望的就業數據而承受看跌壓力，周四歐洲早盤交投於0.6950下方，日內下跌約0.4%。

英國國家統計局報告稱，8月份國內生產總值（GDP）月率增長0.1%。這一數據緊隨7月份0.4%的擴張，且好於市場預期的萎縮0.1%。英國的其他數據顯示，工業生產和製造業生產月率分別增長0.8%和1.2%。GBP/USD 積聚看漲動能，在歐洲早盤上漲0.5%，交投於1.3250附近。

在周三一度逼近1.1100並創下17個月新低後，EUR/USD 周四早盤獲得支撐，交投於1.1200上方，日內上漲超過0.5%。

受美國國債收益率走高提振，黃金日內上漲約1%，交投於4,150美元附近。

USD/JPY 周四亞洲交易時段一度跌至157.58的全周新低，隨後反彈。截至發稿，該貨幣對交投於158.00，日內仍下跌0.2%。日本央行（BoJ）董事會成員小枝淳子（Junko Koeda）周四表示，日本的貨幣環境仍然寬鬆，並補充稱，他們需要調整政策以遏制上行的通脹風險。

美元常見問題（FAQ）

什麽是美元?

美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」

美聯儲的決定對美元有何影響?

「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」

什麽是量化寬松?它對美元有何影響?

在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」

什麽是量化緊縮?它對美元有何影響?

量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。

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